95 ٪ از بازرگانان خرده فروشی فارکس پول خود را از دست می دهند - آیا این واقعیت است یا داستان؟

یک آماری شناخته شده در اطراف جامعه فارکس وجود دارد و یک فرصت خوب وجود دارد که شما با آن روبرو شوید ، احتمالاً بارها. در اصل ، این می گوید که "95 ٪ از بازرگانان فارکس پول خود را از دست می دهند". برای معامله گرانی که رویای خود را برای تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت فارکس تعقیب می کنند ، یا حداقل سعی در دستیابی به موفقیت معاملات پاره وقت دارند. این بیانیه می تواند کمی از Demotivator باشد. اگر 95 ٪ حسابهای خود را منفجر کنند ، این آمار حاکی از آن است که شما نیز به یکی از ضررها تبدیل خواهید شد. این یک فکر خیلی راحت نیست! در دنیای معامله گران ناکام ، چه اقداماتی می توانید برای تبدیل شدن به اقلیت که زنده مانده و بازده مداوم از تجارت فارکس را انجام دهید؟در این مقاله می خواهم برخی از تحقیقات را انجام دهم. ما قصد داریم ادعای "95 ٪ از بازرگانان فارکس را از دست بدهند". ما می خواهیم برخی از شواهد پشتیبان را طی کنیم و سعی کنیم نتیجه بگیریم که آیا این فقط عبارتی است که برای تاکتیک های ترساندن استفاده می شود ، یا اینکه واقعاً مبتنی بر واقعیت است. تشکر ویژه از عضو اتاق جنگ "خویشاوند" (MarketStudent) برای کمک به من در تهیه اطلاعات موجود در مقاله امروز. بیایید برخی از شواهد واقعی را که ما حفر کرده ایم که از این بیانیه پشتیبانی می کنیم ، بپردازیم ...

شواهدی که معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند

چین تجارت حاشیه فارکس را ممنوع می کند

طبق مقاله رویترز در سال 2008 ، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چین بانک ها را از ارائه معاملات حاشیه فارکس به مشتریان خود ممنوع اعلام کرد. تنظیم کننده بانکی گفت: "هشتاد تا 90 درصد از بازیکنان در بازرگانان فارکس پول خود را از دست می دهند ، از طریق بانکهایی که این سرویس را ارائه می دهند ، به طور کلی از آن سود می بردند."این نقل قول مفید است اما به دور از قطعی است.

سودآوری معامله گران روز

"سودآوری روز معامله گران روز" مقاله ای بود که توسط داگلاس جی جردن و جی. دیوید دیلتز نوشته شده است ، در مجله تحلیلگران مالی منتشر شده است (جلد 59 ، شماره 6 ، نوامبر-دسامبر 2003). اگر می خواهید مقاله کامل را بخوانید ، باید هزینه آن را بپردازید ، اما چکیده به شرح زیر می خواند: "ما از دو روش متمایز برای بررسی سودآوری نمونه ای از معامله گران روز ایالات متحده استفاده کردیم. نتایج نشان می دهد که تقریباً دو برابر معامله گران روز به عنوان پول از دست می دهند. تقریباً 20 درصد از بازرگانان روز نمونه بیش از حاشیه سودآور بودند. ما شواهدی پیدا کردیم که سودآوری روز تجارتی مربوط به حرکات در شاخص کامپوزیت NASDAQ است. "همه اینها واقعاً پشتیبانی از نظرات خود ما در معاملات روز است. این سخت تر و ریسک تر از معاملات نوسان طولانی مدت است. اما ، این هنوز کافی نیست که آماری را به عنوان واقعیت پایین بیاوریم ، بنابراین بیایید حرکت کنیم ...

مقطع مهارت سفته باز: شواهدی از تایوان

"مقطع مهارت سفته بازان: شواهد از تایوان" یک مقاله تحقیقاتی توسط باربر ، لی ، لیو و اودیان است که در 14 فوریه 2011 در شبکه تحقیقات علوم اجتماعی منتشر شده است. با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تایوانی ، عملکرد معامله گران روز طی دوره 15 ساله 1992-2006 مورد بررسی قرار گرفت. نقل قول زیر در صفحه 13 به ویژه مرتبط است: "در متوسط سال ، 360،000 نفر در معاملات روزانه شرکت می کنند. در حالی که حدود 13 ٪ سود در سال معمولی سود خالص درآمد کسب می کنند ، نتایج تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که کمتر از 2 ٪ از معامله گران روز (1000 از 360،000) قادر به عملکرد مداوم هستند. "

این یک آمار بسیار نگران کننده است ، تنها 2 ٪ از این معامله گران به طور مداوم سودآور بودند. به یاد داشته باشید ، این مطالعه فقط معامله گران روز را در زیر میکروسکوپ قرار داده است ، و به نظر نمی رسد که سبک دیگری از معامله گران باشد. بیایید به شواهدی از خود کارگزاران نگاه کنیم ، که این عوامل در طیف گسترده ای از سبک های تجاری است.

آیین نامه کمیسیون معاملات معاملات آتی ایالات متحده آمریکا

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) مقررات جدیدی را در اکتبر 2010 معرفی کرد و کارگزاران ایالات متحده را مجبور به کاهش میزان اهرم که می تواند به مشتریان ارائه دهد (حداکثر محدودیت ها در جفت های اصلی ارز 50: 1 و 20: 1 در سایر جفت های ارزی)بشراکنون کارگزاران فارکس ایالات متحده نیز مجبور شده اند درصد حسابهای فعال فارکس را که در واقع سودآور هستند ، فاش کنند. مایکل گرینبرگ از فارکس بزرگان داده ها را برای سه ماهه اول سال 2011 گردآوری کرده است.

• نمودار فقط تعداد انگشت شماری از کارگزاران ما را نشان می دهد. گذشته از آفریقا ، ایالات متحده در واقع کمترین جمعیت تجارت خرده فروشی را دارد
• داده های جمع آوری شده فقط از یک دوره 4 ماهه است که به سختی چیزی نیست
• داده ها مشخص نمی کنند که آیا برداشت ها و سپرده ها مورد توجه قرار می گیرند
• داده ها نشان نمی دهد که آیا این حساب ها با گذشت زمان رشد را تجربه می کنند ، یا فقط از شکل 4 ماهه قبلی خود "بالا" هستند
• برای تقویت آخرین نکته ، این حساب های سودآور در مورد "خط علامت بالا" خود هستند ، یا آنها متحمل ضرر گسترده ای شده اند ، اما درصد کمی را در مدت 4 ماه به دست آوردند ، بنابراین "سود" در نظر گرفته می شوند.

نیازهای جدید افشای CFTC مطمئناً گامی در جهت درست به سمت شفافیت بیشتر در صنعت فارکس است. با این حال ، مهم است که به دلایل زیر که اخیراً بیان کردیم ، درصد ارقام برنده و از دست دادن حساب ها را با درجه شک و تردید درمان کنیم.

همه کارگزاران مشتاق خواهند بود که خود را در بهترین نور ممکن ارائه دهند - بنابراین اگر این ارقام در معرض برخی از دستکاری ها باشد ، جای تعجب نخواهد داشت. اگر یک کارگزار می تواند ادعا کند که درصد بالاتری از حساب های برنده نسبت به رقبای خود دارد ، این ممکن است مشتریان جدیدی را به خود جلب کند تا حساب های خود را باز کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که داده ها فقط شامل حساب های "فعال" (و تعریف "فعال" است که ممکن است توسط کارگزاران مختلف متفاوت تفسیر شود). ما نمی دانیم که چند حساب جدید در چند ماه اول تجارت فارکس منفجر شد و متعاقباً "غیرفعال" شد (و به این ترتیب حذف شد).

Oanda به طور خاص در برخی از حسابداری خلاق مقصر بوده است - داده های آنها از Q3 2010 نشان داد که 51 ٪ از حساب های دیدنی سودآور ، 18 ٪ بیشتر از نزدیکترین رقیب است. با این حال معلوم شد که در تعریف آنها از حساب های "فعال" حساب هایی وجود دارد که شامل هیچ فعالیت تجاری نبودند اما به سادگی علاقه خود را به مانده حساب اختصاص داده بودند!

CFTC به سرعت پای خود را پایین آورد و 6 ماه بعد می بینیم که درصد حساب های برنده در Oanda به 38. 1 ٪ کاهش یافته است.

از آنجا که الزامات افشای اطلاعات در آینده محکم می شود ، انتظار می رود این درصد برنده ها حتی بیشتر کاهش یابد.

چه نتیجه گیری از داده ها می توانیم نتیجه بگیریم

حتی با وجود تمام حفاری هایی که انجام داده ایم ، و تمام شواهدی که از طریق آن استفاده کرده ایم ، ما هنوز هم داده های کافی برای قطعی تأیید نمی کنیم که "95 ٪ از بازرگانان فارکس پول خود را از دست می دهند".

یک چیز مطمئناً ، برای معامله گران روز خوب به نظر نمی رسد. شواهد اساساً قطعی است که فقط~2 ٪ از معامله گران روز در واقع می توانند به طور مداوم سود را بدست آورند. این برای ما جای تعجب ندارد ، ما می دانیم که تجارت روز روشی واقعاً استرس زا و خسته کننده برای نزدیک شدن به بازار است.

معامله گران روز موظفند ساعت ها در پایان در مقابل رایانه بنشینند و در حالی که منتظر فرصت تجارت داخلی برای ارائه خود هستند ، به نمودارهای قیمت خیره شوند. بیشتر معاملات روز با این هدف قرار می گیرد که به سرعت در طی چند ساعت در بازار و خارج از بازار قرار بگیریم. با داشتن تعداد زیادی از معامله گران خرده فروشی فارکس که درگیر استراتژی های تجاری یا معاملات روزانه هستند ، تعجب نمی کنم که بیشتر معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند.

این ترکیبی از معاملات با فرکانس بالا و خیره شدن به نمودارها در تمام طول روز از نظر روانشناختی بسیار مالیات است. بیشتر معامله گران روز ناکام هستند زیرا صبر آنها بسیار نازک است. آنها شروع به انجام کارهای احمقانه در بازار به دلیل کسالت ، خستگی یا ناامیدی می کنند. معامله گران نوسان مانند ما ، از حرکات اصلی از بازه های زمانی بالاتر استفاده می کنند تا معاملات آسان و طولانی مدت انجام شود. معامله گران نوسان از جهت غالب بازار عبور می کنند و این بسیار کم استرس است.

با انجام کارهایی مانند تجارت با بازه زمانی روزانه ، لازم نیست که زمان زیادی را در مقابل نمودارها بگذرانیم. این به ما این آزادی را می دهد که معاملات خود را تعیین کنیم و بار نظارت مداوم آنها را برای ساعت ها نداشته باشیم. ایده این است که کمتر در بازار درگیر شوید.

حتی اگر ما 100 ٪ قطعی برای حمایت از "95 ٪ معامله گران فارکس از دست بدهند" از دست نمی دهیم ، بسیار ایمن است که نتیجه بگیریم که "درصد بالایی از بازرگانان فارکس پول خود را از دست می دهند".

ما چند تنوع از این جمله داریم که معتقدیم توجیه شده است ...

"100 ٪ معامله گران اولین حساب معاملاتی خود را منفجر می کنند"

"95 ٪ از معامله گران فارکس در اولین سال تجارت خود پول از دست می دهند"

"معامله گران با فرکانس بالا درآمدزایی مداوم از معامله گران بلند مدت را سخت تر می دانند"

چگونه می توانید از آماری جلوگیری کنید؟

تمام شواهد حکایتی و سخت مورد بررسی در این مقاله به شدت نشان می دهد که معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند و اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان سودآور نیستند. رسیدن به درصد دقیق واقعاً امکان پذیر نیست ، اما می بینیم که محافظه کارانه ترین تخمین نشان می دهد که 87 ٪ از معامله گران از دست می دهند. بنابراین ممکن است آماری نرم 95 ٪ به نقل از 95 ٪ کمی بالا باشد ، اما عادلانه است که بگوییم تجارت آسان نیست.

بنابراین چگونه می توانیم به عنوان معامله گران از یکی از آمار از دست دادن خودداری کنیم. اقلیت کوچک معامله گران موفق چه کاری انجام می دهند که همه افراد دیگر نیستند؟

با همکاری با بسیاری از معامله گران در اتاق جنگ اقدام قیمت ما ، ما همیشه در خط مقدم هستیم که شاهد این هستیم که چگونه معامله گران "خود را با پای پیاده می کنند". معامله گرانی که برای پیشروی تلاش می کنند و مانع پیشرفت مثبت با اهداف تجاری خود می شوند ، به نظر می رسد همه شباهت هایی دارند.

• معامله گر انتظارات واقع بینانه ای در مورد بازار ندارد
• معامله گر بیش از حد تجزیه و تحلیل خود را پیچیده می کند ، و سعی می کند متغیرهای زیادی را حس کند یا به دنبال "خیلی عمیق" به چیزها بپردازد
• معامله گر در وضعیت مالی بدی قرار دارد و با پول واقعی که برای صورتحساب ، وام مسکن و غیره لازم است ، تجارت می کند.
• معامله گر برای اطمینان از برنده شدن معاملات از بازنده های بهتر از بازندها از مدیریت پول تجهیزات مثبت استفاده نمی کند
• معامله گر به جای استفاده از داده های قابل اطمینان تر از فریم های زمانی بالاتر ، در فریم های کم زمان معامله می کند ، قیمت و سر و صدای بازار را تعقیب می کند
• معامله گر وقت زیادی را در مقابل نمودارها و معاملات می گذرد
• معامله گر هیچ برنامه معاملاتی ندارد و بنابراین سازگاری ندارد
• معامله گر در حین انتشار اخبار به امید گرفتن حرکات بزرگ ، موقعیت ها را باز می کند
• معامله گر نمی داند چگونه ضرر کند
• معامله گر بی تاب است و منتظر راه اندازی تجارت با احتمال زیاد نیست

وقتی از طریق آن لیست می خوانید ، چند نکته را مقصر می دانید؟حداقل چند نفر شرط می بندم. نگران نباشید ، شما تنها کسی نیستید. اینها موضوعات روزمره ای است که معامله گران با آنها مبارزه می کنند و واقعاً مانع پیشرفت آنها در تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور می شوند.

بیشتر مشکلات به طور کلی نتیجه ضعف روانی است. معامله گران به شیاطین درونی خود "تسلیم" می شوند. متأسفانه بیشتر معامله گران هرگز بر شخصیت و ویژگی های روانی لازم برای مبارزه با این وسوسه های درونی ساخته نشده اند. شما واقعاً به قدم برداشتن نیاز دارید و برای پیشرفت شخصی کار می کنید تا آنچه را که یک معامله گر خوب است ، بسازید.

این مانند یک سیگاری ، مصرف کننده مواد مخدر یا یک الکلی است که برای غلبه بر اعتیاد آنها کار می کند. در اعماق آنها می دانند که سلامتی و زندگی آنها را از بین می برد. اگر آنها به اندازه کافی مصمم و متمرکز نباشند ، به راحتی می توان به عادت های بد بازگشت و دوباره یک چرخه شرور را دوباره شروع کرد.

از نظر روانشناختی ، بازار شما را از هم جدا می کند ، به طریقی که هرگز فکر نمی کردید. بخش مالی دنیای ظالمانه ای است که به راحتی می تواند یک مرد بالغ را به اشک کاهش دهد. این مهم است که شما درک کنید که نقاط ضعف شما چیست و با آنها روبرو شوید. شما می خواهید در سفر تجاری خود فراز و نشیب داشته باشید ، اما فقط به یاد داشته باشید ...

"چه چیزی شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند"

به خودتان لطف کنید و به تاریخ خود برگردید و معاملات از دست دادن خود را مطالعه کنید. یک قلم و کاغذ بگیرید و لیستی از آنچه فکر می کنید هنگام اجرای هر یک از کسانی که معاملات از دست می دهند اشتباه کرده اید ، تهیه کنید.

شرط می بندم که شما یک مشکل مشترک را در این لیست دوباره مشاهده خواهید کرد. وقتی می خواهید تجارت بعدی خود را انجام دهید ، آن لیست را در مقابل خود قرار دهید. از این لیست به عنوان یادآوری خوب چند بار گذشته که "علیه قضاوت بهتر خود معامله کرده اید" استفاده کنید. امیدوارم که این امر شما را از انجام دوباره همان اشتباه باز دارد.

شروع به مقابله با نقاط ضعف تجاری و بهبود خود کنید تا خود را به یک معامله گر بهتر تبدیل کنید. به خودتان فرصتی بالاتری بدهید که به یک آمار کشنده تبدیل نشود. بیشتر معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند ، اما این بدان معنی نیست که شما مجبور هستید. اگر در تلاش برای یافتن یک سیستم تجاری هستید که نیازی به نشستن در تمام روز در مقابل نمودارهای فارکس نیست.

شما ممکن است به استراتژی های عملکرد قیمت پایان روز ما علاقه مند باشید. در صفحه اطلاعات اتاق جنگ متوقف شوید و جزئیات دوره اقدام قیمت ما را بررسی کنید.

در سفر تجاری خود موفق باشید.

بازخورد شما برای من مهم است - لطفاً نظر خود را در اینجا ارسال کنید.

10 نظر

بن کاردو ساعت 4:20 بعد از ظهر در 7 سپتامبر 2022

مقاله درخشان! دیلخوشحالم که می بینم کسی با حس صحبت می کند. تنها معدود مواردی که می توان اضافه کرد عبارتند از: قیمت تقریباً همیشه از تجارت شما دور می شود. من بیش از 200 ضبط کرده ام ، قبل و بعد از ضبط صفحه نمایش در هنگام قرار دادن معاملات. پس از پذیرش این مسئله ، می توانید با انتظار "موچین" ، جایی که شخص دیگری تمیز می شود ، درآمد کسب کنید و واکنش را تجارت کنید. من می دانم که شما ممکن است فکر کنید که تماشای صفحه نمایش اتلاف وقت است ، اما این تجربه ارزشمند از "ترفندهایی" را ایجاد می کند که برای زنده ماندن باید فتح کنید. من اکنون تجربه زیادی دارم و درآمد مداوم کسب می کنم. موفق باشید.

خطا اتفاق افتاد Koko 5:30 PM در تاریخ 31 ژانویه 2019

دلیل واقعی این است: اگر OTC را بدون STP تجارت می کنید ، مشتری یک کارگزار هستید که در واقع علیه شما تجارت می کند. اگر برنده شوید ، آنها از دست می دهند. این در KPI های آنها است که از مشتریان خود درآمد کسب کنند. بنابراین شما هیچ فرصتی ندارید. تجارت با معاملات آتی با ضرر 80 ٪ بهتر است اما دوباره در مقابل دستگاه هایی که می توانند خیلی سریعتر از شما محاسبه کنند ، بی وقفه ، بدون خواب ، در تمام سال.