چگونه از نشانگر RSI در Crypto استفاده می کنید؟

بنابراین شما وارد تجارت رمزنگاری می شوید و برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، باید تجزیه و تحلیل فنی مناسب را یاد بگیرید. در این راهنما ، یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری ، شاخص قدرت نسبی را معرفی می کنیم و آن را در محتوای Crypto Trading قرار می دهیم. در حالی که تفاوت زیادی بین تجارت رمزنگاری و دارایی های سنتی وجود ندارد. RSI به عنوان ابزاری مفید برای هر دو بازار ارائه می شود.

شاخص RSI یا مقاومت نسبی یک شاخص شتاب برای انجام تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای دارایی است. این نشانگر سرعت و بزرگی نوسانات قیمت را در قیمت دارایی معین پایین می آورد تا مشخص شود که آیا دارایی بیش از حد یا بیش از حد است.

یک خواندن استاندارد RSI بر روی یک نوسان ساز استاندارد در محدوده 0 تا 100 نمایش داده می شود. J. Welles Wilder JR ، یک مهندس مکانیک که به دلیل کار خود در تجزیه و تحلیل فنی شناخته شده است ، RSI را اختراع کرده و آن را در کتاب منی 1978 با عنوان "مفاهیم جدید" معرفی کرده است. در سیستم های معاملاتی فنی "همچنین ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که با شاخص قدرت نسبی همراه است علاوه بر اینکه نشانگر اوراق بهادار بیش از حد و بیش از حد است. این موارد شامل اشاره به معکوس های روند ، بازپرداخت های اصلاحی در قیمت دارایی یا معامله گران سیگنالینگ زمان خرید یا فروش است. یک شاخص نسبی قدرت خواندن در 70+ نشان می دهد که یک دارایی در شرایط بیش از حد است. در حالی که یک خواندن زیر 30 نشان می دهد که دارایی در منطقه Oversold است. همچنین احتمال کمی از RSI برای شناسایی پایان بازار خرس وجود دارد. به عنوان مثال ، زمستان های Crypto گذشته شاهد افت در بیت کوین RSI به منطقه Oversold بوده اند. RSI بیت کوین به 16 کاهش یافت و نشانگر پایین ترین لحظه بازار خرس قبلی بود. با این حال ، ما می خواهیم به روش های شناسایی پایان یک زمستان رمزنگاری در مقاله دیگری بپردازیم ، جایی که این موضوع را با جزئیات توضیح خواهیم داد.

در همین حال ، بیایید ببینیم که چگونه RSI کار می کند. به یاد داشته باشید شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت است. بنابراین ، هدف آن مقایسه میزان قدرت یک ابزار مالی در حین صعود با بزرگی همان ابزار در طی یک روند نزولی است. هنگامی که این شاخص این مقایسه را با عملکرد قیمت فعلی مرتبط می کند ، معامله گران و تحلیلگران درک می کنند که چگونه یک دارایی در روزهای آینده انجام می شود. معامله گران هنگام ترکیب استفاده از RSI با سایر شاخص های فنی همه کاره ، تصمیمات تجاری آگاهانه ای را می گیرند. حداقل 25 شاخص اصلی وجود دارد.

محاسبه مرحله 1 RSI با استفاده از فرمول استاندارد آن

RSI (مرحله 1) = 100 - [100 1+ میانگین افزایش متوسط سود]

میانگین افزایش و میانگین ضرر در فرمول فوق نشان دهنده میانگین درصد افزایش یا ضرر در طول یک دوره نگاه است. این فرمول مقدار مثبت برای از دست دادن متوسط را در نظر می گیرد. هنگام محاسبه متوسط سود ، دوره ها ، هنگامی که دارایی ها قیمت ها را از دست داده اند ، صفر شمارش می شوند. هنگام محاسبه میانگین ضرر ، دوره ها ، هنگامی که دارایی ها قیمت ها را به دست آورده اند صفر محاسبه می شوند.

مقدار RSI اولیه با استفاده از 14 دوره استاندارد محاسبه می شود. به عنوان مثال ، در 14 روز گذشته بازار 7 بار بالاتر بود و میانگین 1 ٪ افزایش را تجربه کرد. بقیه 7 روز باقیمانده با ضرر متوس ط-0. 8 ٪ کمتر بسته شده است. اولین محاسبه RSI معادله زیر را در نظر می گیرد:

55. 55 = 100 - [100 1+ 1 ٪ 14 0. 8 ٪ 14]

هنگامی که اولین محاسبه RSI شما از 14 دوره داده های کافی داشته باشد ، وقت آن است که به محاسبه دوم بروید. دلیل اصلی ما محاسبات متعدد ، صاف کردن طرح ریزی به عنوان شاخص قدرت نسبی نزدیک به نقطه 100 یا نقطه 0 در طی یک روند قوی بازار است.

محاسبه مرحله 2 RSI با استفاده از فرمول استاندارد آن

RSI (مرحله 2) = 100 - [100 1+ (میانگین افزایش قبلی x 13) + افزایش فعلی (میانگین ضرر قبلی x 13) + ضرر فعلی]

نحوه ترسیم شاخص قدرت نسبی

تحلیلگران می توانند پس از محاسبه RSI ، نشانگر RSI را در زیر نمودار قیمت یک دارایی ترسیم کنند. این شاخص با افزایش تعداد روزهایی که قیمت بالا می رود افزایش می یابد. سقوط در شاخص با افزایش تعداد روزهایی که قیمت پایین می آید رخ می دهد.

به عنوان مثال ، نمودار نشان داده شده در اینجا را بگیرید:

شاخص مقاومت نسبی (RSI) هنوز هم می تواند برای مدت طولانی در شرایط بیش از حد در حالی که دارایی در حال صعود است ، باقی بماند. در بعضی مواقع ، این شاخص همچنین می تواند برای مدت طولانی در شرایط فراوان باقی بماند ، حتی اگر دارایی در حال کاهش است. هر دوی این حوادث برای درک مبتدیان و گاه گیج کننده به یک مزاحمت تبدیل می شوند. نکته خوب این است که با زمان و تجربه در استفاده از نشانگر RSI ، می توان بسته به شرایط بازار ، نحوه اجرای آن را درک کرد.

چگونه می توان از شاخص قدرت نسبی با روندها استفاده کرد؟

اصلاح سطح RSI متناسب با روند بازار

روند اصلی دارایی هنگام درک خوانش شاخص قدرت نسبی بسیار حیاتی است. به عنوان مثال پیشنهادی از کنستانس براون که بیان می کند شرایط بیش از حد در یک صعود دارای RSI است که بالاتر از 30 است. از طرف دیگر ، شرایط بیش از حد در طی یک روند نزولی پایین تر از 70 است. بنابراین ، به همین دلیل بیشتر می بینید که می بینیدRSI به جای 70 در طی پایین آمدن ، در نزدیکی 50 به اوج خود رسید. و از این رو ، این اتفاق برای معامله گران به عنوان یک سیگنال نزولی قابل اطمینان تر و نه یک سیگنال صعودی اتفاق می افتد.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند یک روند افقی بین محدوده 30 - 70 در طی یک روند قوی بازار ایجاد کنند تا به طور واضح روند کلی و نقاط قوت آن را مشخص کنند. اما این یک روش اجباری برای اصلاح سطح RSI بیش از حد یا بیش از حد نیست ، هر زمان که قیمت یک دارایی پیروی از محدوده معاملات افقی بلند مدت باشد.

با این حال ، توجه داشته باشید که شاخص RSI در مقایسه با بازارهای روند به شدت در محدوده معاملات در نظر گرفته شده است. در حقیقت ، معامله گران باید از این نشانگر در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده کنند تا خوانش ها قابل اطمینان تر شوند.

از خرید و فروش سیگنال هایی که متناسب با روندها هستند استفاده کنید

استفاده از یک شاخص ، تکنیک یا سیگنالی که مطابق با روند فعلی بازار باشد ، مهم است. به عنوان مثال ، از یک سیگنال صعودی برای یک روند صعودی و سیگنال نزولی برای یک روند نزولی استفاده کنید. این امر باعث می شود تا معامله گران و تحلیلگران از تولید آلارم قیمت کاذب ، که RSI قادر به آن در بازارهای روند است ، جلوگیری کند.

بیش از حد یا بیش از حد

یک سیگنال صعودی RSI هنگامی اتفاق می افتد که RSI از 30 عبور می کند. یک سیگنال نزولی هنگامی که نشانگر از 70 عبور می کند صورت می گیرد. به عبارت دیگر ، مقدار RSI 70 و بالاتر را می توان به عنوان دارایی در شرایط بیش از حد یا دارایی که بیش از حد ارزیابی می شود ، تفسیر کرد. این بدان معناست که دارایی می تواند در هر زمان تحت یک بازپرداخت قیمت اصلاحی یا معکوس روند قرار بگیرد. از طرف دیگر ، RSI زیر 30 نشان می دهد که دارایی در شرایط فراوان است یا توسط بازار کم ارزش بوده است. بنابراین ، معامله گران باید در هر زمان برای وارونگی روند آماده شوند.

به شرایط بیش از حد به عنوان تجارت دارایی با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود فکر کنید. این به راحتی به قیمتی که در محدوده ای که باید باشد ، ترجمه می شود. وقتی معامله گران این خواندن را می بینند ، به احتمال زیاد مواضع خود را برای آن امنیت می فروشند.

همین مورد در مورد شرایط فراوان نیز صدق می کند. دارایی با قیمتی زیر ارزش واقعی خود معامله می کند. از این رو معامله گران می توانند انتظار تصحیح قیمت را داشته باشند ، که می تواند قیمت افزایش یابد. این بدان معنی است که معامله گر یا موقعیت خود را حفظ می کند یا بیشتر از آن دارایی را خریداری می کند.

تفسیر دامنه RSI و RSI

خوانش RSI احتمالاً در طی روند بازار به یک دامنه/باند کاهش می یابد. به عنوان مثال ، RSI تمایل به شناور بالاتر از 30 دارد و هنگامی که قیمت در صعود قرار دارد ، 70 را لمس می کند. در طول یک روند نزولی ، داشتن شاخص قدرت نسبی بالاتر از 70 نادر است. بیشتر به عنوان متناوب به 30 یا پایین می رسد.

اگر معامله گران توجه کنند و نشانگر RSI را کاملاً درک کنند ، در موقعیتی قرار خواهند گرفت که به راحتی قدرت یک روند را تعیین کنند. و همچنین معکوس قیمت بالقوه. به عنوان مثال ، یک روند تضعیف کننده می تواند با عدم موفقیت RSI برای رسیدن به مقدار 70 برای تعداد متوالی نوسانات در طول بالادست مشخص شود ، و سپس مقدار ناگهان زیر 30 کاهش می یابد. این یک نشانه واضح است که روند معکوس پایین تر است. به همین ترتیب برای یک روند نزولی ، جایی که RSI قادر به ضربه زدن به 30 و پایین برای تعداد متوالی نوسانات نیست و سپس نشانگر به 70 و بالاتر می چرخد. این نشان می دهد که روند نزولی تضعیف شده است و قیمت می تواند به سمت وارونه شدن به سمت صعود حرکت کند.

نمونه ای از واگرایی RSI

واگرایی RSI هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بر خلاف RSI حرکت کند. به عنوان مثال ، یک نمودار می تواند قبل از نوسان قیمت مربوطه ، تغییر در حرکت را نشان دهد. دو نوع واگرایی وجود دارد ، یک واگرایی صعودی و یک واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که شاخص استحکام نسبی یک وضعیت بیش از حد را نشان می دهد ، که به دنبال کمترین میزان بالاتر است که نشان دهنده پایین بودن پایین قیمت است. این یک نشانه واضح از افزایش حرکت صعودی است و تنها یک استراحت بالاتر از منطقه Oversold باعث ایجاد موقعیت طولانی جدید خواهد شد.

واگرایی نزولی از طرف دیگر زمانی صورت می گیرد که شاخص قدرت نسبی وضعیت بیش از حد را نشان می دهد ، و به دنبال آن ، به نظر می رسد که نشان دهنده بالایی بالاتر از قیمت است.

نمودار زیر نشانگر واگرایی صعودی است که هنگامی که RSI کمترین میزان را تشکیل می داد ، به دلیل اینکه قیمت دارایی پایین کمتری تشکیل می شود ، رخ داده است. این نمونه ای از یک سیگنال معتبر است ، با این حال ، واگرایی یک اتفاق نادر است به ویژه هنگامی که یک دارایی برای مدت طولانی پایدار بوده است. در همین حال ، یاد بگیرید که هنگام شناسایی سیگنال های تجاری بالقوه ، از خوانش های بیش از حد و بیش از حد استفاده کنید.

مضرات RSI

شاخص استحکام نسبی مقایسه ای بین حرکت صعودی و نزولی را نشان می دهد و محاسبات را روی یک نوسان ساز نشان می دهد. نمودار نمایش زیر نمودار قیمت قرار دارد. حرکت قیمت برای تعیین تغییرات کوتاه مدت قیمت مناسب نیست. از این رو ، RSI تنها در شرایطی قابل اعتماد است که سیگنالی که به دنبال آن هستید با یک روند بلند مدت مطابقت داشته باشد.

سیگنال های وارونه معتبر سخت و نادر هستند. همچنین تمایز بین یک سیگنال معکوس واقعی و زنگ هشدار کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک متقاطع صعودی که قبل از کاهش ناگهانی قیمت آمده است ، یک زنگ مثبت کاذب است. در حالی که وقتی یک کراس اوور نزولی وجود دارد و قیمت دارایی به سمت بالا می چرخد ، یک هشدار منفی کاذب رخ می دهد.

هنگامی که دارایی حرکت شدیدی داشته باشد ، RSI ممکن است که برای مدت زمان قابل توجهی بیش از حد و بیش از حد باقی بماند. از این رو ، تکیه بر RSI برای تعیین تغییرات قیمت ناراحت کننده است. این بدان معنی است که RSI تنها هنگام تعیین محدوده معاملات در بازارهای نوسان بسیار حیاتی است.

RSI اغلب سؤالاتی می پرسید

وقتی RSI کم است چه کاری باید انجام دهم؟

براساس این ایده که یک دارایی در منطقه Oversold قرار دارد و قیمت آن می تواند در هر زمان دوباره برگردد ، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از یک خواندن RSI پایین به عنوان سیگنال خرید استفاده کنند. با این حال ، ترکیب این سیگنال با سایر خوانش های شاخص و بدست آوردن زمینه بیشتر از شرایط بازار غالب بسیار مهم است. این امر به این دلیل است که ، به عنوان مثال ، دارایی ممکن است برای مدت زمان قابل توجهی در طی یک روند نزولی ، تجارت در منطقه Oversold را ادامه دهد. بنابراین باعث می شود تا معامله گران خرید دارایی را حتی در هنگام قصد خرید به تأخیر بیندازند. چنین معامله گران می توانند برای تأیید سیگنال صعودی منتظر یک شاخص فنی دیگر باشند.

وقتی RSI زیاد است باید چه کاری انجام دهم؟

شاخص قدرت نسبی بالا (RSI) به این معنی است که قیمت دارایی در شرایط بیش از حد تجارت می کند و در هر زمان می تواند کاهش یابد. بنابراین بیشتر معامله گران از خواندن RSI بالا به عنوان سیگنال فروش استفاده می کنند. این امر به این دلیل است که RSI در اصل شاخصی برای تعیین شرایط قیمت بیش از حد و بیش از حد قیمت است.

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی در 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian تخصص در آزمایش مدل های در حال توسعه و معاملات دستی. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.