انحلال در معاملات آینده Crypto: استراتژی هایی برای به حداقل رساندن و جلوگیری از آن

آینده رمزنگاری ، اهرم و همه چیز در بین

اولا ، معاملات آتی چیست؟به طور خلاصه ، این یک ابزار مالی مشتق است که به یک سرمایه گذار یا معامله گر اجازه می دهد تا با قرار دادن مبلغ حاشیه ای نسبتاً کوچکتر ، ارزش قرارداد بزرگتر را که تاریخ انقضا را دارد ، کنترل کند. قراردادهای آتی Crypto به طور کلی از نظر ماهیت دائمی هستند ، به این معنی که آنها تاریخ انقضا ندارند. اما به غیر از این ، آنها تمام خصوصیات یک قرارداد آتی سنتی ، به ویژه اهرم را حفظ می کنند.

اهرم همان چیزی است که به یک معامله گر یا یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا با قرار دادن مبلغ حاشیه ای کوچکتر ، ارزش قرارداد بزرگتر حاصل از یک دارایی اساسی را کنترل کند. این در واقع شرایطی است که مبادله ای که بازار آتی را اجرا می کند ، وام را در برابر پول حاشیه می گذارد.

بنابراین ، اگر یک معامله گر برای یک قرارداد آتی BTC/USDT یک اهرم 1 0x را انتخاب کند ، معامله گر فقط پس از دریافت وام 900 دلار از مبادله ، باید 100 دلار پول درآمدی بپردازد.

چندین پروتکل حاوی ریسک وجود دارد که اصلی از آن در این مقاله در زیر بحث خواهیم کرد.

بنابراین ، انحلال در معاملات آینده رمزنگاری چیست؟

بنابراین اصطلاح انحلال ، به طور کلی ، به معنای تبدیل هر دارایی سرمایه گذاری به پول نقد است. در حالی که این چیزی است که می توانید در آن منتظر باشید ، در دنیای تجارت معاملات آتی ، انحلال چیزی است که باید سعی کنید از هر قیمتی از آن جلوگیری کنید.

هنگامی که شخص موقعیتی را در بازار بدست می آورد ، مبادله ای که مبلغ باقی مانده را برای تجارت با آنها وام می دهد و همچنین سعی می کند با قرار دادن محدودیت سخت در تجارت ، سرمایه خود را تأمین کند ، در صورت ورود به قلمرو ضرر. این امر به این دلیل است که موقعیت های اهرمی در بازارهای آتی مستعد نوسانات و نوسانات قیمت هستند که می تواند باعث شود سرمایه در گردش یک معامله گر در یک لحظه به تعادل منفی برسد. در این موارد ، در مواردی که خسارات بیشتر از حاشیه نگهداری باشد ، مبادله ای که بازار تسهیل می شود ، انحلال تجارت را انجام می دهد ، که به طور معمول منجر به این می شود که معامله گر همه سرمایه های شخص را در تجارت از دست بدهد.

انحلال ممکن است خیلی سریع یا نسبتاً کندتر اتفاق بیفتد و بسته به میزان اهرم گرفته شده توسط معامله گر آینده در هر تجارت خاص می تواند دورتر باشد. بنابراین ، تجارت با اهرم پایین نمی بینید که نقدینگی به زودی اتفاق می افتد زیرا اصلاحات جزئی باعث ایجاد آن نمی شود. از طرف تلنگر ، سطح بالاتری از اهرم می تواند منجر به نزدیک شدن سطح انحلال شود و سنبله در نوسانات می تواند منجر به تلفات اساسی شود.

بنابراین چه زمانی انحلال در معاملات آینده رمزنگاری رخ می دهد؟

برای درک این موضوع ، بگذارید یک مثال بزنیم. بگذارید بگوییم که ما یک معامله گر A داریم که در یک قرارداد Futures BTC/USDT با 100 دلار ، با یک اهرم 10 برابر وارد موقعیت طولانی می شود. بنابراین ، ارزش قرارداد 1000 دلار خواهد بود. وقتی معامله گر A وارد موقعیت شد 25000 دلار بود ، قیمت قرارداد BTC/USDT را فرض کنیم.

حال تصور کنید ، اگر در این سناریو ، تجارت در جهت صعودی ، که برای معامله گر A مطلوب است ، 1 ٪ حرکت می کند. اکنون BTC/USDT با ارزش 25،250 دلار معامله می شود. معامله گر اکنون 10 ٪ سود غیر واقعی را در موقعیت خود ، با 10 دلار مشاهده می کند. اما خیلی سریع ، بازار جهت تغییر می کند و 2 ٪ از آن بالا می رود و اکنون با 24،750 دلار معامله می شود - که از میانگین قیمت خرید 1 ٪ کاهش یافته است.

این ضرر غیر واقعی 1 ٪ ، 10 دلار خواهد بود ، این چیزی است که معامله گر مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرد و از این رو او موقعیت خود را به این امید که قیمت BTC ممکن است خیلی زود بهبود یابد ، باز نگه می دارد. با این حال ، همانطور که شانس آن را خواهد داشت ، قیمت همانطور که انتظار می رفت ، بهبود نیافته و ارزش BTC/USDT اکنون 10 ٪ از قیمت متوسط خرید ، با 22. 500 دلار کاهش یافته است.

اکنون در این شرایط ، معامله گر به طور موثری با ضرر غیر واقعی 100 دلار روبرو است ، زیرا او با یک اهرم 10x وارد تجارت شده بود ، این جایی است که معامله گر با یک تماس حاشیه ای برای اضافه کردن بودجه بیشتر برای فعال نگه داشتن تجارت در یک خاص ، از آن خواسته می شود. مقدار زمان ، و اگر برآورده نشود ، تجارت توسط مبادله "انحلال" می شود.

اینگونه است که انحلال در معاملات آینده رمزنگاری اتفاق می افتد. این ممکن است براساس میزان اهرم گرفته شده متفاوت باشد ، بنابراین یک اهرم 5 برابر به معامله گر اجازه می داد تا قبل از انحلال ، تا 20،000 دلار علامت گذاری کند. یک اهرم 20 برابر در همین سناریو باعث می شود که وقتی BTC/USDT به 23،750 دلار برسد ، تجارت انحلال شود.

نکات مفید برای جلوگیری از انحلال در معاملات آینده رمزنگاری

1. در معاملات فعال از سفارشات متوقف شده استفاده کنید.
2. به میزان اهرمی که خود را در معرض دید قرار می دهید توجه داشته باشید.
3. از انجام معاملاتی که به نظر می رسد بسیار خطرناک به نظر می رسد خودداری کنید.

استراتژی هایی برای به حداقل رساندن انحلال در معاملات آینده رمزنگاری

• یک برنامه معاملاتی داشته باشید: تهیه یک برنامه معاملاتی محکم که توسط داده ها پشتیبانی می شود و محکومیت یک معامله گر می تواند یک استراتژی بسیار مناسب برای ایجاد برای جلوگیری از انحلال در معاملات آینده رمزنگاری شما باشد. داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب ، احتمال انحلال را کاهش می دهد زیرا چارچوبی وجود دارد که یک معامله گر از آن پیروی می کند و بنابراین آنها را قادر می سازد تا با قوانین ریسک و مدیریت پول ، تجارت را به روشی انضباطی انجام دهند. این امر همچنین خواستار معاملاتی را از معادله حذف می کند و باعث بهبود بیشتر کیفیت تجارت شما می شود.
• یک استراتژی مدیریت ریسک و پول در دست داشته باشید: داشتن یک استراتژی دقیق مدیریت ریسک با کاهش ضرر و زیان ناشی از معاملات بد و بهبود سود حاصل از معاملات خوب ، به یک معامله گر در تجارت بهتر در بازار کمک می کند. به این ترتیب ، یک معامله گر می تواند اطمینان حاصل کند که سود خود را در مقابل ضررها در سمت مثبت چیزها باقی می ماند.

• موقعیت های تجاری ایمن: با استفاده از ابزارهای مختلفی که ما در برنامه COINDCX در دسترس شما داریم ، اطمینان از موقعیت های معاملاتی خود در بازار کاملاً ضروری است. استفاده از سفارشات از دست دادن یکی از موثرترین راه های مهار ریسک در معاملات آتی با اطمینان از میزان ریسکی که یک معامله گر انجام می دهد به خوبی تعریف و محدود است. این خطر انحلال را به طور کامل از بین می برد.
• از ترکیبی از تجارت و ضرر بد خودداری کنید: در حالی که ترکیب یک تکنیک بسیار متداول در تجارت برای افزایش سودآوری یک معامله گر با تلاش برای سوار شدن به یک روند فعلی در بازار است ، اما خطرناک است. ترکیب ، همچنین به عنوان میانگین هزینه دلار نیز شناخته می شود ، تاکتیکی است که برای بهبود میانگین قیمت ورودی در موقعیت استفاده می شود و معمولاً توسط معامله گران فصلی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال ، باید یک استراتژی برای انجام این کار وجود داشته باشد ، یا اینکه ممکن است شخص دیگری در تجارت بد از آنچه در ابتدا برنامه ریزی کرده بود ، از دست بدهد.

نتیجه

بنابراین ، همانطور که ممکن است کسی از مقاله فوق استنباط کرده باشد ، انحلال جنبه بسیار مهمی از تجارت آینده و مفهومی است که همه در بازار آینده باید با آن آشنا باشند. معامله گران باید آن را درک کنند و آنچه را که در آن وجود دارد و همچنین روشی برای جلوگیری از آن وضعیت در بازار زنده هنگام تجارت با پول واقعی. در حالی که معاملات آتی به لطف اهرمی که امکان پذیر است ، دارای پتانسیل سود بالاتری است ، این یک شمشیر دو لبه است و بنابراین اجرای یک برنامه معاملاتی مناسب با استراتژی های مدیریت ریسک و پول در دست است.