تجارت با تجزیه و تحلیل عمل قیمت

کارل مونتفیرگن یک نویسنده مستقل حرفه ای است که در زمینه های دارایی ، رمزنگاری ، استراتژی محتوا و هنرها تخصص دارد. کارل با چندین سازمان در سهام ، آینده ، فلزات فیزیکی و صنایع blockchain همکاری می کند. وی علاوه بر یک MFA دوگانه در مطالعات انتقادی/نوشتن و آهنگسازی از موسسه هنرهای کالیفرنیا ، مجوزهای سری 3 و سری 34 را نیز در اختیار دارد.

واقعیت بررسی شده توسط داگ اشبورن سردبیر اجرایی داگ اشبورن ، بریتانیکا پول

داگ یک تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین منشور است که بیش از 20 سال را به عنوان سازنده بازار مشتقات و مدیر دارایی قبل از "تناسخ مجدد" به عنوان یک متخصص رسانه مالی یک دهه پیش گذراند.

قبل از پیوستن به بریتانیکا ، داگ نزدیک به شش سال مدیریت پروژه های بازاریابی محتوا را برای ده ها مشتری از جمله نوار تیک ، اخبار بازار و سایت آموزش مالی TD Ameritrade برای سرمایه گذاران خرده فروشی گذراند. وی از سال 2006 دارنده منشور CAIA بوده و همچنین در طول سالهای خود به عنوان متخصص مشتقات مجوز سری 3 را در اختیار دارد.

داگ پیش از این به عنوان مدیر منطقه ای منطقه شیکاگو PRMIA ، انجمن بین المللی مدیران ریسک حرفه ای فعالیت می کرد و وی همچنین به عنوان سردبیر خبرنامه عضو سه ماهه PRMIA فعالیت می کرد. وی دارای لیسانس از دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign و MBA از انستیتوی فناوری ایلینویز ، دانشکده تجارت استوارت است.

به روز شده: 17 فوریه 2023

تصویر با اندازه کامل را باز کنید آیا شما روی نقشه متمرکز شده اید یا منظره؟ © yossarian6/stock. adobe. com فهرست مطالب

آنها می گویند نقشه قلمرو نیست. این ممکن است مانند یک فرد بدون مغز به نظر برسد. با این حال ، همه ما مستعد این هستیم که گاهی اوقات روی نقشه تثبیت شویم به گونه ای که چشم انداز را درست جلوی خود از دست ندهیم.

در بازارهای مالی ، شاخص های فنی مانند نقشه ها هستند. آنها می توانند به یک محیط بازار پویا شکل دهند و حرکات قیمت را برای دیدن و تفسیر آسان تر می کنند. اما از طرف تلنگر ، شاخص ها همچنین می توانند بیش از حد مورد استفاده قرار بگیرند یا حتی چیزی را که می خواهند تجزیه و تحلیل کنند ، از بین ببرند: خود عمل قیمت.

• معاملات اقدام قیمت تقریباً فقط بر حرکت قیمت به مرور زمان متمرکز است.
• معامله گرانی که از عملکرد قیمت پیروی می کنند ممکن است از حداقل شاخص های فنی استفاده کنند یا به طور کلی از آنها جلوگیری کنند.
• تجزیه و تحلیل عمل قیمت بر روندها ، الگوهای نمودار و وقایع و حرکات قابل توجه قیمت تاریخی متمرکز است.

و به همین دلیل است که برخی از معامله گران ترجیح می دهند نقشه ضرب المثل را با خفه کردن بیشتر یا همه شاخص ها ، از رویکرد مینیمالیستی تر انتخاب کنند. این همان چیزی است که معاملات اقدام قیمت در مورد آن وجود دارد: کار مستقیم با سابقه قیمت و قیمت دارایی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی جهت بالقوه آن.

معاملات اقدام قیمت چیست؟

عمل قیمت به ویژگی های حرکات قیمت دارایی با گذشت زمان اشاره دارد. این حرکات قیمت اغلب در یک نمودار ترسیم شده و بدون شاخص های فنی تکمیلی نمایش داده می شود (به جز ممکن است حجم). اگرچه چنین نمودارهای لخت ، در ابتدا ممکن است برای ارائه اطلاعات زیادی کمی به نظر برسد ، اما تمرکز روی قیمت به تنهایی می تواند به کشف حرکات ظریف کمک کند که تشخیص از طریق یک شاخص دشوار است.

معاملات اقدام قیمت روشی برای تجزیه و تحلیل مالی و گمانه زنی ها است که بینش و اقدامات خود را صرفاً از تفسیر حرکات قیمت ایجاد می کند.

ویلیام بلیک اظهار داشت که ما می توانیم "دنیایی را در یک دانه ماسه ببینیم."در این حالت ، این در مورد مشاهده حرکت قیمت - از دانه های کوچک تا شکاف های بزرگ - است تا ببینیم چه چیزی ممکن است از نظر شکل و جهت آینده نشان دهد.

چرا شاخص ها را از بین می بریم یا به حداقل می رسانیم؟

شاخص ها برای تأکید بر برخی جنبه های فنی بازارها (از جمله حجم ، روند ، حرکت و غیره) طراحی شده اند. اما با انجام این کار ، آنها جنبه های فنی دیگر را حذف می کنند. به همین دلیل است که معامله گران اغلب شاخص ها را برای جبران شکاف در دیدگاه فنی ترکیب می کنند.

برای همه بینش شاخص های بینش ، آنها به طور همواره نقاط کور تولید می کنند:

• شاخص های عقب ماندگی که از قیمت های فعلی (مانند میانگین های حرکت) پیروی می کنند ، گاهی اوقات می توانند توجه را از شرایط بازار دور کنند که در زمان حال شکل گرفته است.
• شاخص های طراحی شده برای توابع خاص می توانند جزئیات مهم دیگر را مبهم کنند.
• شاخص های متعدد می توانند سناریوهای بازار را بیش از حد جمع کنند ، و گاهی اوقات خوانش های متناقضی را ارائه می دهند که می تواند منجر به "فلج تجزیه و تحلیل مخوف" شود.
• مقدار شاخص ها همیشه با کیفیت یا کفایت اطلاعات بازار ارتباط ندارد.

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت

اگر قصد دارید بازارهای تجاری را صرفاً بر اساس قیمت های فعلی و تاریخی تجزیه و تحلیل کنید ، به احتمال زیاد روی سه چیز تمرکز خواهید کرد: روند ، الگوهای نمودار و رویدادهای فنی قابل توجه.

روندبه طور کلی ، یک صعود توسط اوج های بالاتر و پایین ترین سطح تعریف می شود (شکل 1 را ببینید) ، در حالی که یک روند نزولی از پایین و پایین تر تشکیل شده است. بنابراین ، آیا یک سهام روند رو به رشد ، پایین یا در یک طرف است؟برخی از معامله گران برای شناسایی این حرکات ، خطوط ساده را ترسیم می کنند. معامله گران دیگر ممکن است از یک فرمول برای تشخیص روند استفاده کنند.

الگوهای نمودارجهان الگوی نمودار گسترده است. الگوهای نمودار کلاسیک مانند مثلث متقارن وجود دارد (شکل 1 را ببینید). همچنین می توانید با تجزیه و تحلیل گروههای میله ، مانند الگوی شمعدانی صعودی ، طیف کمتری از جلسات را مطالعه کنید (شکل 1).

تصویر با اندازه کامل را باز کنید

شکل 1: تماشای عملکرد قیمت. الگوهای ساده و حرکات تک دوره ای گاهی اوقات می توانند به شما در دیدن تصویر بزرگ کمک کنند.

منبع تصویر: Stockcharts. com. حاشیه نویسی توسط دائر ycl المعارف بریتانیکا ، شرکت

رویدادهای فنیقیمت ها ممکن است مطابق یا مخالف انتظارات در یک نقطه فنی بحرانی ، مانند نزدیک به سطح پشتیبانی و مقاومت ، خط روند یا الگوی اصلی حرکت کنند. برای معامله گران اقدام قیمت ، این رویدادها و نتایج آنها مهم است. آنها نقاط مرجع تاریخی هستند که به راهنمایی تنظیمات و تصمیمات معاملات آینده کمک می کنند.

کف قیمت و سقف

آیا به روند پشتیبانی ، مقاومت و لکه بینی قیمت نیاز دارید؟این مکان است.

مزایا و محدودیت های استفاده از عمل قیمت

یک رویکرد عمل قیمت به شما امکان می دهد نمودارهای قیمت را بدون درهم و برهمی یا تعصبات اضافی ایجاد شده توسط شاخص ها مشاهده کنید. در نهایت ، این به شما امکان می دهد به جای تفسیر یک تفسیر ، قیمت ها را مستقیماً تفسیر کنید.

محدودیت بزرگ این است که قرائت اقدامات قیمت می تواند به همان اندازه بیشتر خواننده های شاخص ذهنی و متغیر باشد. دو معامله گر همان عملکرد قیمت را متفاوت تفسیر می کنند زیرا ممکن است داده های نشانگر باشد.

احتمالاً به نظر می رسد پریدن از یک ماهیتابه (با استفاده از شاخص ها) به دیگری (با استفاده از عمل قیمت). اما در مورد تجزیه و تحلیل و تجارت بازارها ، هیچ مقدس مقدس وجود ندارد. درعوض ، بهتر است رویکردی پیدا کنید که با شخصیت تجاری شما ، روش تفکر ، اهداف و تحمل ریسک شما طنین انداز باشد.

خط پایین

مانند همه رویکردهای معاملاتی فنی ، تجزیه و تحلیل عمل قیمت ترکیبی از هنر و علم است. این برای همه نیستاما اگر با روشی که شما ترجیح می دهید بازارهای تجاری را تجزیه و تحلیل کنید طنین انداز است ، شاید این رشته ارزش امتحان کردن را داشته باشد.

همچنین می توانید یک رویکرد ترکیبی یا سفارشی ایجاد کنید که بر عملکرد قیمت متمرکز باشد ، اما همچنین شامل چند شاخص فنی یا اساسی است. باز هم ، خواندن نمودارها ترکیبی از هنر و علم است.