دروس در مدیریت ریسک: آنچه می توانیم از ضرر 300 میلیون دلاری یک معامله گر یاد بگیریم

حتی کنگلومرهای چند ملیتی می توانند ضررهای ویرانگر تجارت را متحمل شوند. در سال 2019 ، یک شرکت تابعه در یک شرکت تولید جهانی پس از آنکه یک معامله گر مشتقات نفتی بیش از 300 میلیون دلار ضرر را بدست آورد ، مجبور شد در هنگام تسویه حساب زودرس ، بیش از 300 میلیون دلار ضرر کند.

سیستم های مدیریت ریسک "صدا و کاملاً اجرا شده" مهم هستند

چه اشتباهی در آن طبقه تجارت رخ داده است؟به گفته این شرکت ، معامله گر داده های موجود در سیستم مدیریت ریسک را دستکاری کرده و باعث ایجاد یک میراژ داخلی می شود که باعث شده معاملات به نظر می رسد مربوط به معاملات مناسب با مشتریان باشد.

این شرکت معتقد است که کنترل های کافی برای مدیریت ریسک وجود داشته است ، اما همچنین به طور جدی درگیر محکم کردن سیستم های مدیریت ریسک خود برای جلوگیری از عود آینده است.

اعتبارسنجی تجارت ، مسیرهای حسابرسی و مدیریت منحنی رو به جلو

این ضربه چشمگیر به خط پایین جهانی یک شرکت بزرگ ، توجه به تجارت انرژی و مدیریت ریسک را مورد توجه قرار می دهد. در ادامه اهمیت اعتبارسنجی قیمت ، مسیرهای حسابرسی و مدیریت منحنی های رو به جلو و تأثیر آنها بر تجارت را برجسته می کند.

معامله گران انرژی از همیشه پیشرفته تر هستند. با این حال ، تیم ما اغلب با شرکت هایی که فاقد فرآیندهای داخلی لازم برای مدیریت کابوس هایی هستند که می تواند ناشی از خطای انسانی در تجارت باشد ، روبرو می شود. بدون وجود سیستم های ایمن و زرهی در محل ، شما توانایی ایجاد اعتبارسنجی منظم و مدیریت ریسک فعال را ندارید که کل کشتی را در آنجا نگه می دارد.

از کاربران اکسل که یک فرد را که کل فرایند مدیریت منحنی های رو به جلو را اجرا می کند ، به گروه هایی که از نسل های منحنی دستی استفاده می کنند که از چندین سیستم داخلی خارج می شوند ، استفاده می کنند ، روش های مختلفی وجود دارد که راه حل های استاندارد خارج از جعبه ما می تواند سیستم های خانه دار را ارتقا بخشد.

مداخله دستی در مقابل فرآیندهای خودکار

هر فرآیند ورود اطلاعات دستی مستعد خطای انسانی است. حتی گزارش نادرست جزئی از داده های قیمت گذاری می تواند منجر به میلیون ها دلار در معرض پیش بینی نشده شود. عدم اتوماسیون و اعتبار سنجی باعث مداخله شده است به این معنی که ممکن است برای محافظت از خطر خیلی دیر باشد ، حتی اگر منحنی با مقدار کمی خاموش باشد.

در یک دنیای ایده آل ، یک سیستم مدیریت منحنی در حال انجام است ، انجام محاسبات و اعتبار سنجی خودکار و اطلاع رسانی به کاربران در هنگام عمل. این سیستم ها به مدیران ریسک و قیمت گذاری کمک می کنند تا در صورت مشاهده یک قرار گرفتن در معرض پیش بینی نشده ، ریسک قیمت را در مقابل واکنش واکنشی پاسخ دهند.

این امر به ویژه در سناریوهای تو در تو صادق است ، جایی که یک منحنی رو به جلو در لایه بعدی ایجاد می شود. در این سناریوها ، بنگاهها باید ورودی های فردی را در طول محاسبه مشاهده کنند و به راحتی این نتایج را حسابرسی کنند. این که آیا یک متدولوژی تغییر می کند یا قیمت تسویه حساب اصلاح می شود ، مدیران ریسک باید توانایی استفاده از کنترل کیفیت را در داده های خود داشته باشند. داشتن توانایی جستجوی سناریوهای اعتبار سنجی بسیار حیاتی است. اگر قیمت ها از یک آستانه خاص فراتر رود ، باید به کاربران اطلاع داده شود و بلافاصله مشکل را می توان برطرف کرد.

مدیریت منحنی رو به جلو خودکار به مدیران ریسک کمک می کند تا خط پایین را رشد دهند

با وجود سیستم های خودکار ، فروشگاه های تجاری نه تنها خطر را کاهش می دهند بلکه باعث ایجاد تداوم تجارت می شوند. هنگامی که شرکت ها از یک سیستم برای خودکارسازی مدیریت منحنی خود استفاده می کنند و اعتبارسنجی را در فرایند تجارت خود قرار می دهند ، این متخصصان می توانند تمرکز خود را به سمت حل مشکلات تجاری تغییر دهند و به تخصص تحلیلی خود اجازه می دهند تا در خط مقدم شرکت کنند.

بسیاری از مدیران ریسک به جای استفاده از مهارت قوی خود برای رشد کل سازمان تجارت ، تیم هایی را انجام می دهند که کارهای روزانه کشیده و تکراری را انجام می دهند. یک سیستم اتوماتیک به تجارت طبقه بندی کمک می کند تا استعداد خود را تغییر داده و از پیشینه پیشرفته بازار کالاهای خود استفاده کند. ناگهان این تیم ها از مهارت های خود برای یافتن و عمل به اعتبار و نوسانات بازار استفاده می کنند. آیا شما ترجیح نمی دهید به جای مدیریت فرآیندهای دستی در اکسل ، به دنبال فرصت های تجاری باشید؟

در تجارت و ریسک Enverus ، ما فرآیندهای استاندارد داریم که بیش از 10 میلیون منحنی رو به جلو را اجرا می کنند. راه حل استاندارد خارج از جعبه ما می تواند با فرایندهای سفارشی تازه متناسب با نیازهای شما تنظیم شود تا از طریق مدیریت منحنی رو به جلو ، ممیزی و شیوه های انطباق را تقویت کنیم. ما می دانیم که هر فروشگاه تجاری خواسته های مختلفی دارد ، به همین دلیل ما با مشتریان برای رفع نیازهای فردی آنها کار می کنیم. از یادگیری بیشتر و ثبت نام در تور خدمات منحنی های پیش رو ما خجالتی نباشید.

بن گلدن

بن گلدن مدیر خدمات حرفه ای آمریکای شمالی و عملکرد مشتری در تجارت و ریسک Enverus است. او یک رهبر محور با بیش از یک دهه موفقیت در هدایت فروش جهانی ، پیش فروش و عملیات خدمات حرفه ای در صنعت نفت و گاز است. او فارغ التحصیل دانشکده تجارت دانشگاه A& M تگزاس است.