8 بهترین سهام تراشه آبی برای سرمایه گذاری

EN

اشتراک گذاری

معرفی

بازارهای سهام هند از زمان پایین آمدن مارس 2020 شاهد رشد تقریباً دو برابر بوده اند و در حال حاضر در نزدیکی سطح بالایی ایستاده اند. سهام های متعدد از میانه درپوش و کلاه کوچک به چند کیسه تبدیل شده و بازده های چند جانبه به سرمایه گذاران داده اند. در سطوح فعلی بازارهای سهام هند ، سرمایه گذاران که ترجیح می دهند ریسک خود را کاهش دهند ، به طور بالقوه می توانند به سهام شرکت های تراشه آبی تبدیل شوند.

سهام تراشه آبی چیست؟

The blue-chip stocks are stocks of those companies that are generally market leaders in their segment (market capitalization>INR 50،000 کرو) با داشتن مالی سالم ، مدیریت قوی ، بدهی حداقل / بدون در ترازنامه و سابقه فروش اثبات شده. این شرکت ها با توجه به کیفیت محصول / خدماتی که ارائه می دهند ، از ارزش برند بسیار بالایی برخوردار هستند و به طور کلی نام خانوادگی در سراسر کشور هستند. این سرمایه گذاری های تراشه آبی با بازده مداوم ریسک کمتری دارند و در گذشته رکود اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته اند و این شرکت ها ثابت کرده اند که بدون توجه به شرایط بازار می توانند با سودآوری ادامه دهند. سرمایه گذاری تراشه های آبی برای افرادی که عموماً از ریسک کمتری برخوردار هستند ، بهترین است اما می خواهند پول آنها یک دستگاه مرکب باشد. بیایید نگاهی به بهترین سهام تراشه های آبی در هند بیندازیم:

1. Reliance Industries Limited:

بخش: نفت و گاز

*این تعداد از تاریخ 20 ژوئیه 2021 است. اعتماد بزرگترین شرکت در لیست عمومی هند از نظر سرمایه بازار است. این شرکت در ابتدا وارد تجارت پتروشیمیایی شد (اکتشاف ، پالایش ، بازاریابی و توزیع نفت و محصولات متفقین آن) اما با ظهور Reliance Jio و Reliance Retail ، این شرکت اکنون یک کنگلومرا است که در بخش های مختلفی یعنی خرده فروشی ، مخابرات و فناوری فعالیت می کند. فضا. این شرکت در FY21 درآمد 466. 924 Crores را با سود خالص 53،223 Crores INR ثبت کرد. جریان عمده نقدی صنایع Reliance توسط بخش قوی نفت و گاز هدایت می شود اما سایر سرمایه گذاری های آن از تنوع و بستر برای دستیابی به رشد مداوم برای مالی آینده اطمینان می دهند. Reliance موفق شد با وجود اینکه بازار به دلیل همه گیر Coronavirus و نتیجه آن باعث فشار به تجارت نفت و گاز شد ، بازگرداندن سهام 7. 01 ٪ در FY21 را به خود اختصاص دهد. این شرکت همچنین با موفقیت به یک شرکت بدون بدهی تبدیل شده است و این امر به دلیل ارزش افزوده توسط سایر عمودی های تجاری خود تا حد زیادی امکان پذیر بود. این شرکت دارای برنامه های گسترش زیادی در فضای خرده فروشی ، مخابراتی و فناوری است که در آینده باعث ایجاد ارزش می شود. این شرکت همچنین قصد دارد تا سال 2035 به بی طرفی کربن برسد و بدین ترتیب بر تجارت انرژی متمرکز شود و همزمان سرمایه گذاری مداوم در تجارت نفت و گاز خود را حفظ کند.

2. رنگهای آسیایی:

بخش: نقاشی

*این تعداد از تاریخ 20 ژوئیه 2021 است. این شرکت از سهم غالب بازار نزدیک به 50 ٪ در صنعت رنگهای داخلی و بیش از 70 ٪ سهم بازار در صنعت نقاشی سازمان یافته برخوردار است. Asian Paints Ltd Network که تقریباً غیرممکن است که تکرار شود و طیف گسترده ای از محصولات با فراخوان برند بسیار بالا در مشتریان خود دارد. این شرکت در FY21 درآمد 21،712 Crores INR و سود خالص 3،178 Crores INR را ثبت کرد. EPS از 20. 22 INR در هر سهم در FY2017 به INR 32. 73 در FY2021 افزایش یافته است و این شرکت به طور مداوم توانسته است از پنج سال مالی گذشته بازده سهام خود را با 25 ٪ بازگرداند. با افزودن این شرکت محصولات جدید در مجموعه محصولات موجود در حال حاضر بزرگ و با استراتژی های گسترش حرکت از تولید و تهیه رنگ برای ارائه یک تجربه کامل دکوراسیون خانگی ، هنوز پتانسیل بزرگی برای رشد وجود دارد. مزیت اضافی تمرکز روی بازار اصلی آن به جای گسترش غیر ضروری عمودی های تجاری دلیل بزرگی است که چرا آنها به طور مداوم رهبران بازار بوده اند و به این کار ادامه می دهند.

3. Avenue Supermarts (D-MART):

بخش: خرده فروشی

*این تعداد از تاریخ 20 ژوئیه 2021 است. Avenue Supermarts یک سهام تراشه آبی است که دارای فروشگاه های D-Mart است. فروشگاه های D-Mart زنجیرهای خرده فروشی هستند که طیف گسترده ای از محصولات را از مواد غذایی گرفته تا خانه و محصولات مراقبت شخصی زیر یک سقف واحد ارائه می دهند. این شرکت بر روی یک مدل اجاره کار نمی کند و بر روی یک مدل Greenfield کار می کند و صاحب هر فروشگاهی است که فعالیت می کند. D-Mart 221 فروشگاه را در 11 ایالت در داخل کشور اداره می کند. این شرکت بر روی اقدامات کنترل شده با هزینه بسیار قوی با توانایی خرید قوی کار می کند که به آنها کمک می کند تا محصولات خود را با قیمت واقعاً رقابتی لیست کنند. این منجر به گردش مالی بالا و افزایش سودآوری می شود. از سال FY21 ، درآمدها در 24،870 Crores INR با سود خالص Crores INR 1300 ایستاد. افزایش مداوم EPS از 8. 49 در FY17 به 20. 71 در FY21 رخ داده است. یکی از دلایل اصلی نگرانی ، بازگشت سهام عدالت است زیرا ROE در FY18 17. 26 ٪ بود که در FY21 به 9. 02 ٪ کاهش یافته است. از آنجا که این شرکت بر اساس یک مدل مالکیت فعالیت می کند ، این شرکت نمی تواند چندین فروشگاه را معرفی و معرفی کند و نقطه دسترسی خود را برای افزایش مشتری خود افزایش دهد ، اما این شرکت به دلیل بازار گسترده ای که در پیش روی آنهاست ، به صورت ارگانیک رشد می کند.

4. بانک HDFC:

بخش: بانکداری

*این تعداد از تاریخ 20 ژوئیه 2021 است. بانک HDFC پیشرو در بخش خصوصی در صنعت بانکی هند است. این بانک وام دهنده پیشرو در بخش وام خرده فروشی است که با افزایش مداوم سهم بازار توسط وام های اتومبیل ، خانه و شخصی و تجارت کارت اعتباری هدایت می شود. با توجه به اینکه هند از نظر سن متوسط جمعیت یک کشور جوان است ، این بانک آماده است تا از این مزیت استفاده کند و به دلیل حضور شدید در بخش وام خرده فروشی ، رشد خود را افزایش دهد. درآمد FY21 این شرکت در 1،28،552 Crores INR است و سود خالص بیش از دو برابر 15،287 Crores در FY17 تا INR 31857 Crores در FY21 است. این شرکت از پنج سال گذشته به طور مداوم قادر به بازده سهام بیش از 15 ٪ است. این شرکت دارای یک کتاب وام قوی در INR 11. 3 Lakh Crores با افزایش 13. 9 درصدی بر اساس سال گذشته است. HDFC Bank یک راه حل یک مرحله ای برای کلیه نیازهای مالی یک فرد در یک اقتصاد در حال رشد و با ترازنامه سالم و رشد درآمد هدایت شده توسط مدیریت قوی است که بر کیفیت دارایی که همه فرصت های رشد ارگانیک و معدنی را که قبلاً تهیه شده اند ، متمرکز می کند. آنها

5. لارسن و توبرو:

بخش: مهندسی سنگین

*این تعداد از تاریخ 20 ژوئیه ، 2021 است. لارسن و Toubro بزرگترین شرکت زیرساخت و مهندسی سنگین هند هستند و با یک کتاب سفارش غول پیکر از Crores INR 3274 در FY21 ایستاده اند. چنین کتابهای مرتبه بالا نشانگر احتمال درآمد بالا در آینده نزدیک است. این شرکت در بخش های مختلفی مانند قدرت ، زیرساخت ها ، مهندسی سنگین ، مهندسی دفاعی ، هیدروکربن ، خدمات مالی ، IT و واقعیت متنوع است. درآمد FY21 در INR 135. 979 Crores با سود خالص Crores INR 4668 قرار دارد. سود خالص از 10167 INR در FY20 به INR 4668 Crores در FY21 به دلیل بخش عمده ای از سال که در اثر بیماری همه گیر از بین می رود ، به طرز چشمگیری کاهش یافته است. این شرکت هنوز موفق به ارسال EPS 82. 49 INR در هر سهم با بازده سهام حدود 15. 26 ٪ است. با توجه به اینکه هزینه های مربوط به فعالیت های زیرساختی یکی از بزرگترین عناصر در بودجه دولت خواهد بود ، این شرکت با داشتن کتابهای عظیم و متنوع سازی در چندین مشاغل غیر همبستگی ، پتانسیل بسیار خوبی برای باز کردن ارزش دارد.

6. ماروتی سوزوکی:

بخش: اتومبیل

*این تعداد از 20 ژوئیه 2021 است. Maruti Suzuki India Pvt. آموزشی ویبولیتین یکی از بزرگترین و قدیمی ترین تولید کنندگان خودرو هند است. این شرکت با حدود 50 ٪ سهم بازار در بخش بازار اتومبیل مسافر تسلط در بازار دارد. بازار خودرو برای چند سال است که تسخیر شده است ، اما با احیای تقاضا ، ماروتی به عنوان بزرگترین ذینفع یکسان آماده خواهد شد. درآمد این شرکت از 75،660 INR در FY20 به 70،372 INR در FY21 کاهش یافت. مهمترین ضربه در ارقام سودآوری مشاهده شد زیرا 43. 6 ٪ به Crores INR از FY19 به FY21 کاهش یافت. به طور مشابه ، EPS همچنین از INR 253 در FY19 به INR 145. 3 در FY21 کاهش یافته است. کاهش حاشیه ها و ارقام فروش می تواند پس از تثبیت تقاضا ، احیای احیا را مشاهده کند. این همه گیر تقاضای فرومایه برای صنایع خودرو ایجاد کرد زیرا تمرکز از تجملات به ضروریات تغییر یافت. با استفاده از واکسیناسیون انبوه و با باز کردن قفل اقتصاد ، می توان احیای تقاضا برای بخش خودرو را انجام داد. در مقابل همسالان صنعت ، ماروتی سوزوکی با قیمت مناسب برای درآمد 49. 76 INR در برابر قیمت بازار به درآمد 69. 52 ارزش دارد از این رو به ماروتی سوزوکی فضای زیادی برای رشد می بخشد.

7. HINDUSTAN UNILEVER LTD:

بخش: FMCG

*اعداد مربوط به 20 ژوئیه 2021 است. Hindustan Unilever یکی از قدیمی ترین شرکت های FMCG هند با سابقه بیش از 80 سال سابقه است. این شرکت محصولات متنوعی از مواد غذایی و نوشیدنی، مواد پاک کننده و محصولات بهداشتی شخصی تولید می کند. محصولات این شرکت دارای فراخوان برند و دیده شدن برند بالایی هستند که در عملکرد مالی آن منعکس می شود. دوازده محصول این شرکت گردش مالی سالانه بیش از 17000 کرور روپیه را برای شرکت ایجاد می کند. درآمدها شاهد رشد مداوم از 33162 کرور روپیه در سال مالی 17 به 47028 روپیه در سال مالی 21 بوده اند که با افزایش سودآوری به 8000 کرور روپیه در سال مالی 21 حمایت می شود. EPS به طور پیوسته از 20. 68 INR در سال مالی 17 به 34. 03 INR در سال مالی 21 افزایش یافته است. این شرکت هیچ بدهی در ترازنامه خود ندارد و دارای برندهای متعددی است که محصولات شرکت در آن رهبران بازار هستند. برندهایی مانند Axe، Lux، Dove، Knorr، Lipton، Lifebuoy، Surf Excel، Rin، Vim و Ponds نام های تجاری قابل تشخیص در هر خانواده کشور هستند. ارزش مالی قوی و ارزش برند HUL به آن کمک می کند تا موقعیت رهبری خود را در بازار داخلی FMCG حفظ کند و این شرکت پتانسیل مقابله با هر گونه رکود/بحران اقتصادی را دارد که آن را تبدیل به یک سرمایه گذاری با چیپ آبی همیشه سبز می کند.

8. شرکت مالی توسعه مسکن (HDFC):

بخش: امور مالی مسکن

*این تعداد از تاریخ 20 ژوئیه 2021 است. شرکت دارایی توسعه مسکن (HDFC) پیشرو شرکت دارایی مسکن در هند با یک شبکه توزیع بسیار گسترده است. این شرکت برای ایجاد یک پایه قوی از رشد برای آینده ، در بانکداری ، مدیریت دارایی ، بیمه عمر ، بیمه عمومی و املاک و مستغلات متنوع شده است. درآمدهای این شرکت بیش از دو برابر از 61،034 INR در FY17 تا INR 139033 Crores در FY21 دو برابر شده است ، اما سود آن شاهد 20. 5 ٪ کاهش از 17،080 کرور INR در FY20 تا INR 13،566 Crores در FY21 بوده است. نتیجه کاهش سودآوری را می توان در EPS نیز مشاهده کرد که EPS به INR 105. 59 در FY21 از INR 124. 14 در FY20 می رود. HDFC به دلیل سابقه مدیریت در مدیریت ، سطح سرمایه گذاری کافی ، استانداردهای سختگیرنده ، کیفیت دارایی بالا و تنوع در بخش های مختلف متفقین شناخته شده است ، در حالی که نسبت بدهی به سهام باید در کنترل نگه داشته شود و پیروی شوداینکه کیفیت دارایی به جلو ضعیف نمی شود.

نتیجه :

سهام تراشه های آبی سرمایه گذاری در یکی از بهترین شرکت هایی است که سابقه طولانی مدت عملکرد و تحویل بازده دارند و هنوز هم می توانند پیشرفت کنند. این شرکت ها نقش مهمی در رشد ملت به طور کلی دارند و برای رشد ملت نیز مهم هستند. از این رو ، خطر مرتبط با این سهام تراشه آبی بسیار کم است و هنوز هم می تواند بازده مداوم در آینده را فراهم کند.