الگوی سر و شانه ها: بررسی اجمالی الگوی معاملات سهام

تیم تحریریه ما از یک فرآیند بررسی دقیق تحریریه برای گردآوری کلیه بررسی ها ، تحقیق و ارزیابی از هر نوع استفاده می کند. شرکت ما ، Wallstreetzen Limited ، توسط جامعه کاربر ما پشتیبانی می شود و ممکن است هنگام خرید از طریق پیوندهای شریک ، یک کمیسیون کوچک دریافت کند. کمیسیون ها بر عقاید یا ارزیابی تیم تحریریه ما تأثیر نمی گذارد.

شما ممکن است به سرمایه گذاران زیرزمینی ، یک جامعه بازرگانی روزانه با مواد آموزشی استثنایی علاقه مند باشید.

IU 3 دوره معاملاتی را با سابقه ای از تبدیل معامله گران با نام تجاری جدید به متخصصان تجارت تمام وقت ارائه می دهد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سهام سر و شانه ها ابزاری مشترک برای کمک به شناسایی سقوط سهام در حال افزایش است. به همین ترتیب ، این یک الگوی نزولی است که نشان دهنده وارونگی است.

چهار مؤلفه اصلی الگوی سر و شانه ها در تصویر زیر نشان داده شده است. قله های مختلف ایجاد شده مانند شانه چپ ، سر و شانه راست به نظر می رسند.

الگوی سر و شانه ها یک روند معکوس است ، که نشان می دهد حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می کند.

این الگوی هرگز از نظر شکل کامل نیست ، زیرا نوسانات قیمت می تواند بین شیفت ها اتفاق بیفتد.

اجزای الگوی معاملات سر و شانه

بیایید نگاهی به چهار مؤلفه تشکیل دهنده تشکیل دهیم.

• شانه چپ - این اوج اول پس از اجرای صعودی و حجم زیاد معاملات شکل می گیرد. این کاهش به یک فرورفتگی شکل می گیرد و مانند "شانه" به نظر می رسد.
• سر - با افزایش قیمت ها از قله شانه چپ ، سر شکل می گیرد ، سپس دوباره شروع به کاهش می کند.
• شانه راست - قیمت ها دوباره افزایش می یابد ، شبیه به سطح اوج شانه چپ ، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد.
• گردنبند - خطی که از طریق فرورفتگی اول و سوم به هم وصل می شود. گردنبند سطح پشتیبانی یا مقاومت معامله گران برای تعیین سفارش است.

تصویر بالا مهمترین نقطه در تنظیم الگوی معاملات سر و شانه ها را نشان می دهد.

پس از تکمیل شانه راست ، قیمت ها در زیر گردن قرار می گیرند و این نشانگر کاهش بیشتر قیمت ها است. شکستن خط گردن در اینجا نقطه ورود شما را به موقعیت نزولی نشان می دهد.

نحوه تجارت یک الگوی سر و شانه ها

مهم است که صبور باشید و منتظر بمانید تا عمل قیمت بعد از شانه راست ، گردنبند را بشکند و این الگوی را به طور کامل شکل دهد.

ورود به یک موقعیت کوتاه راهی برای سرمایه گذاری با قیمت رو به کاهش است. این چطوری کار میکنه؟ابتدا سهام یک سهام را از کارگزار خود وام می گیرید تا با قیمت بازار بفروشید. سپس سهام را با قیمت پایین تر خریداری می کنید تا به کارگزار برگردید. سود در مبلغی است که سهام کاهش یافته است.

در اینجا سه مرحله برای اجرای یک فروش کوتاه وجود دارد:

1. سفارش توقف را تنظیم کنید - در صورت حرکت سهام بالاتر از قیمت مشخص ، این برای محافظت است.
2. وارد موقعیت کوتاه شوید.
3. موقعیت را در هدف قیمت ببندید.

برای تعیین هدف قیمت ، فاصله از بالای سر به پایین به گردن را اندازه گیری کنید. این گسترش شماست. اگر گسترش 10 دلار باشد ، می توانید تخمین بزنید که قیمت سهام ممکن است 10 دلار پایین تر از سطح گردن باشد.

بیایید همه اینها را کنار هم بگذاریم: سهام ABC فقط شانه راست را تشکیل داده و در هر سهم 35 دلار معامله می کند ، گردنبند. پس از تأیید آن در زیر 35 دلار ، شما 100 سهم وام می گیرید و آنها را با قیمت 3500 دلار کوتاه می فروشید. قیمت سهم از 35 دلار به 25 دلار حرکت می کند ، جایی که 100 سهم را خریداری می کنید تا جایگزین آنچه وام گرفته شده است.

سود 100 x 10 $ = 1000 دلار است.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس آینه ای از الگوی سر و شانه ها است. به همین ترتیب ، گاهی اوقات به عنوان واژگونی الگوی سر و شانه ها گفته می شود.

در حالی که الگوی سنتی سر و شانه ها در اوج بازار دیده می شود ، معکوس در پایین خواهد بود. بنابراین ، این یک استراتژی نزولی برای صعودی است. در اینجا اجزای موجود است:

• شانه چپ - کاهش قیمت پایین می آید و به دنبال آن افزایش قیمت.
• سر - سر تشکیل می شود زیرا قیمت ها در زیر اوج شانه سمت چپ کاهش می یابد ، سپس دوباره شروع به افزایش می کند.
• شانه راست - قبل از افزایش یک بار دیگر ، قیمت ها دوباره کاهش می یابد ، شبیه به سطح اوج شانه چپ.
• گردنبند - خطی که از طریق فرورفتگی اول و سوم به هم وصل می شود. گردنبند سطح پشتیبانی یا مقاومت معامله گران برای تعیین سفارش است.

راه اندازی معاملات روز نهایی

• بهترین کارگزاری برای معاملات روز: تراکم
• بهترین روزهای تجارت و جامعه: سرمایه گذاران زیرزمینی
• بهترین کامپیوتر تجارت روز: رادیکال X13
• بهترین پلتفرم نمودار: TradingView

نحوه تجارت یک الگوی سر و شانه معکوس

مشابه الگوی سنتی سر و شانه ها ، اجازه می دهد تا گردنبند شکل بگیرد و به تعیین محل سفارش توقف کمک کند. الگوی معکوس یک روند به سمت بالا است ، بنابراین می توان توقف را دقیقاً زیر شانه راست قرار داد.

هدف قیمت تفاوت بین سر و گردن خواهد بود. این رقم را می توان برای تعیین هدف قیمت به گردنبند اضافه کرد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود ، قیمت ممکن است به گردنبند برگردد تا قبل از بالاتر رفتن پشتیبانی پیدا کند. در این صورت ، معامله گران یک نقطه ورود بالقوه 2 دارند.

جوانب مثبت و منفی تجارت الگوی سر و شانه

الگوی معاملات سر و شانه چقدر قابل اعتماد است؟

الگوی سهام سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای مطابق تحلیلگران بازار است. با شناسایی گردنبند ، می توانید از منطق برای تعیین نقاط ورود و شناسایی معکوس قیمت استفاده کنید.

گفته می شود ، بیشتر معامله گران بر اساس الگوی سر و شانه ها به تنهایی تجارت نمی کنند - آنها الگوی نمودار را با شاخص های حجم یا سایر ابزارهای تحلیل فنی تأیید می کنند.

کلمه نهایی: الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه به معامله گران کمک می کند تا معکوس های قیمت را شناسایی کنند تا فرصت های سود را مشخص کنند. در حالی که ترجیح داده می شود هر دو شانه متقارن باشند ، این یک الزام نیست ، بنابراین اجازه می دهد تا الگوی توسعه یابد و شناسایی گردنبند مهمترین عوامل باشد. الگوی سر و شانه ها یکی از بسیاری از شاخص هایی است که من به هر سرمایه گذار توصیه می کنم در استراتژی تجارت خود داشته باشد.

سؤالات متداول:

آیا الگوی سر و شانه ها صعودی است؟

الگوی سر و شانه ها یک الگوی نزولی است و نشان دهنده وارونگی از حرکت قیمت به سمت بالا تا رو به پایین است.

آیا سر و شانه صعودی است یا نزولی؟

سر و شانه یک الگوی نزولی است. پس از شکل گیری سه قله و شکستن گردنبند ، سهام انتظار می رود که پایین تر باشد.

معنی الگوی سر و شانه ها چیست؟

الگوی سر و شانه ها به دلیل الگوی بصری که شکل می گیرد ، چنین نامگذاری شده است: یک شانه چپ ، سر ، شانه راست و گردن.

بعد از الگوی سر و شانه چه اتفاقی می افتد؟

پس از شکل دادن به الگوی سر و شانه ها ، قیمت پس از شکستن در گردن پایین پایین تر حرکت می کند.

در حال حاضر کجا 1000 دلار سرمایه گذاری کنیم؟

آیا می دانید که سهام با عنوان "خرید" توسط تحلیلگران برتر در پایگاه داده Wallstreetzen در سال گذشته با 98. 4 ٪ S& P500 را شکست داد؟

گزارش مارس ما 3 سهام "خرید قوی" را نشان می دهد که تحلیلگران ضرب و شتم بازار پیش بینی می کنند نسبت به سال آینده بهتر عمل می کنند.

درباره نویسنده

رایان یک تحلیلگر مالی املاک و نماینده فعال املاک و مستغلات در میشیگان است. وی در صنعت بازنشستگی برای Voya Financial و Alerus Financial به عنوان یک تحلیلگر بازنشستگی کار کرده است. رایان دارای مدرک لیسانس تجارت از دانشگاه ایالتی فریس است.