مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل اصلی روند

در این سری ، آناتومی یک تجارت نوسان را با هم جمع خواهیم کرد و در مورد ابزارها به همراه روش استفاده شده برای ساخت یک مجموعه تجاری اساسی بحث خواهیم کرد. در حالی که هیچ یک از استراتژی های واحد کامل نیست ، از این بهترین شیوه ها می توان در رابطه با استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد تا نقاط ورودی / خروج مطلوب تر را در محیط های بازار گرایانه شناسایی کنید.

خطوط Trendlines ساده ترین و مجردترین (و عمدتاً مورد استفاده) در زرادخانه تجاری شما هستند. گسترش یک خط از اوج و پایین ترین قیمت در قیمت یک روش عینی برای ارزیابی شیب یا شیب یک بازار روند است. این مرحله کلیدی می تواند به شناسایی اینکه قیمت احتمالاً پشتیبانی (کف) یا مقاومت (سقف) پیدا می کند ، کمک کند.

نمودار قیمت روزانه DXY

توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل Trendline را می توان به عنوان یک شکل هنری بیشتر از یک علم مشاهده کرد زیرا به نوعی ذهنیت نیاز دارد. گفته می شود ، هنگام ترسیم خطوط ، هرچه نقاط لمسی بیشتر بازار داشته باشد ، محکومیت قوی تری که شیب ارائه می دهد. این بدان معنی است که واکنش خارج از خط (شیب) به طور فزاینده ای مؤثر می شود.

در مثال شاخص دلار آمریکا ، شیب مثبت چشم انداز صعودی را به نمایش می گذارد ، با برنامه بازی گسترده ای برای خرید به عنوان روند قیمت بالاتر. بنابراین نقطه ورود ما کجا باید باشد؟بازگشت به پشتیبانی از Trendline مطلوب ترین ورودی خواهد بود

با همین احترام ، یک استراحت اغلب وارونهای واضح تر و قابل توجه تر را ارائه می دهد. هنگامی که یک پشتیبانی از روند شکسته شد ، اکنون شیب در برابر قیمت ها مقاومت می کند و اغلب تغییر در رفتار بازار را پیش بینی می کند. این شیب اکنون می تواند به عنوان مرجع عدم اعتبار برای حرکت فعلی پایین تلقی شود.

نمودار قیمت روزانه AUD/NZD

به همین ترتیب ، نقض بالاتر از یک مقاومت در برابر روند ، آن خط را به عنوان پشتیبانی از حرکت بعدی بالاتر می بیند. مثال AUD/NZD در بالا نشان می دهد که چگونه یک روند واحد می تواند نمایشنامه هایی را در دو طرف طیف به عنوان پشتیبانی و مقاومت ارائه دهد. پس از شیب در ماه دسامبر ، اگر در اوایل سال 2015 قبل از حرکت پایین ، مقاومت روشنی در تظاهرات بعدی ارائه داد. به همین ترتیب ، نقض فوق در ماه ژوئن باعث افزایش تجمع شد ، که به ناچار پشتیبانی را در همان خط روند پیدا کرد.

راه حل های کلیدی در تجزیه و تحلیل روند

برخی از جنبه های مهم که باید هنگام ترسیم خطوط به خاطر داشته باشید:

• دو امتیاز سوداگرانه است ، سه امتیاز تأیید می کند - ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر دو نقطه مرجع می توانند یک روند را ارائه دهند - با این حال این سومین نقطه لمسی است که اعتبار شیب را تأیید می کند. بنابراین قبل از تکیه بیش از حد به یک شیب خاص ، به دنبال آن نقطه لمسی سوم برای محکومیت باشید.

• ارزیابی BR - شما همیشه باید تحت این فرض که روند روند حفظ خواهد شد ، معامله کنید - اما وقتی سعی می کنید تشخیص دهید که آیا قیمت در واقع در حال شکستن است ، یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید ، بازه زمانی است. به عنوان یک قانون شست ، من به طور معمول به دنبال یک روز نزدیک برای تأیید یا باطل کردن شکستن یک روند معین خواهم بود. با این حال ، هنگام استفاده از عملکرد قیمت فریم های زمانی کوتاهتر ، بزرگترین گفتن خواهد بود- به دنبال واکنش / تغییر در رفتار در استراحت با عقب نشینی و آزمایش مجدد از شیب به عنوان پشتیبانی / مقاومت برای اعتبارسنجی استراحت باشید. ما در مورد تجزیه و تحلیل چند زمانه با جزئیات بیشتر در قسمت 3 این سری بحث خواهیم کرد.

• شکستن یک روند باید شتاب سوخت- هنگامی که یک شیب به عنوان مقاومت یا پشتیبانی شکسته می شود ، حرکت بعدی باید ببیند که قیمت ها در جهت استراحت دنبال می شوند. اگر قیمت ها شکسته شوند و در آن جهت شتاب بگیرند ، اغلب اوقات این نشانه سناریوی "شکست کاذب" خواهد بود (که به عنوان "پرتاب" نیز شناخته می شود). این معاملات فرسودگی از نظر روندهای بالغ معمولی است و اغلب می تواند پیش از وارونگی کلیدی در قیمت باشد.

• تعطیلات را تعقیب نکنید - راهی که می خواهید نقض یک روند را انجام دهید این است که منتظر بازگشت به قیمت باشید تا شیب را به عنوان پشتیبانی آزمایش کنید - توقف شما زیر این پایین خواهد بود. به همین ترتیب ، در صورت قطع پشتیبانی ، صبر کنید تا بازار خط روند را به عنوان مقاومت دوباره امتحان کند- که Pivot High شما متوقف خواهد شد.

این استفاده اساسی از خطوط روند در تجزیه و تحلیل شیب ثابت است و اساس روش شناسی است. در قسمت دوم ، ما تجزیه و تحلیل Pitchfork و Medina-Line را معرفی خواهیم کرد تا به شناسایی اهداف مطلوب (زمینه های پشتیبانی / مقاومت) در چارچوب یک روند معین کمک کنیم.

نکات و استراتژی های معاملاتی بیشتر را در راهنماهای تجارت رایگان فارکس ما پیدا کنید.

--- نوشته شده توسط مایکل بوتروس ، استراتژیست ارز با DailyFx

مایکل را در توییتر mbforex دنبال کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.