دو ماده برای تجارت سودآور

من با معامله گران کار می کنم که سطح مهارت های متنوعی دارند ، از افرادی که تازه شروع به معامله گران می کنند که پول خود را به صورت حرفه ای تجارت می کنند (و گاهی اوقات دیگران). و همیشه به من علاقه مند است که روند یادگیری برای اکثر معامله گران چقدر مشابه است. همه ما شروع به یادگیری ابتدایی ترین اصطلاحات و ابزارهای فارکس می کنیم و راه خود را انجام می دهیم تا زمانی که استراتژی خودمان ، خوب یا بد را حک کنیم.

چیزی که من اغلب می بینم با گذشت زمان تکامل می یابد ، درک یک معامله گر از درصد برنده و نسبت ریسک/پاداش و رابطه مهمی که آنها دارند. امروز ، ما این مفهوم مهم را تحلیل می کنیم.

درصد پیروزی در معرض خطر

چه می شود اگر من به شما بگویم من یک استراتژی دارم که درصد برنده بیش از 90 ٪ است ، آیا حاضرید از آن استفاده کنید؟اگر به سرعت پاسخ دادید ، "بله" ، باید کمی بیشتر فکر کنید که نرخ پیروزی 90 ٪ در واقع چیست. به طور متوسط ، استراتژی من 9 بار از 10 برنده خواهد شد ، اما چگونه این امر به دلار و سنت واقعی تبدیل می شود؟

مثال فوق تله ای است که می بینم بسیاری از معامله گران در آن قرار می گیرند. درصد برنده به تنهایی یک استراتژی برنده ایجاد نمی کند. ما همچنین باید بدانیم که این استراتژی در تجارت متوسط چقدر برنده و از دست می دهد تا مشخص کند آیا این حاشیه است.

در واقعیت ، ایجاد یک استراتژی با نرخ پیروزی بالا آسان است. ما به سادگی PIP PROFE Target 1 PIP خود را از ورودی خود دور می کنیم و از دست دادن 50 پیپ دور می شویم. بیش از 90 ٪ از زمان ، استراتژی ما معاملات خود را به عنوان یک برنده بسته خواهد کرد زیرا هدف سود بسیار نزدیک به قیمت فعلی است و از دست دادن توقف ما در مسیری طولانی است. فرقی نمی کند که کجا یا چه زمانی وارد تجارت می شویم ، بدون در نظر گرفتن نرخ پیروزی عالی خواهیم بود.

با این حال ، مشکل این استراتژی آشکار است. سود ما در هر تجارت در مقایسه با ضرر و زیان ما وقتی اشتباه می کنیم ، اندک است. بنابراین تمام آن معاملات سودآور کاملاً با معاملات نادر اما بزرگ از دست دادن جبران می شوند. ما در واقع به نرخ پیروزی بیشتر از 98 ٪ نیاز داریم تا با استفاده از این استراتژی سودآور باشیم ، چیزی که تقریباً غیرممکن است.

با تمرکز بر ریسک: نسبت پاداش

هنگامی که معامله گران متوجه شوند که نرخ پیروزی بالا تضمین نمی کند که استراتژی آنها سودآور باشد ، آنها اغلب با استفاده از یک ریسک مثبت به ایجاد یک استراتژی تبدیل می شوند: نسبت پاداش. این خوب است ، زیرا این مسئله اشتباه شماره یک معامله گران فارکس را اصلاح می کند. یک ریسک مثبت: نسبت پاداش به این معنی است که ما هدف سود خود را فراتر از آنکه ضرر توقف خود را تعیین کنیم ، تعیین می کنیم. بنابراین پاداش ما بیشتر از خطر احتمالی برای هر تجارت است.

یادگیری فارکس: بیشتر معامله گران از ریسک منفی استفاده می کنند: نسبت پاداش

فایده اصلی استفاده از یک خطر مثبت: نسبت پاداش این است که از نرخ پیروزی استراتژی ما فشار می آورد. ما با اطمینان می دانیم که تا زمانی که حداقل 50 ٪ از زمان صحیح باشیم ، باید سودآور باشیم. در واقع ، نرخ پیروزی ما نیازی به این بالا نیست. در صورت ریسک ما می توانیم با نرخ پیروزی بسیار پایین تر از 50 ٪ درآمد کسب کنیم: نسبت پاداش به اندازه کافی قوی است.

ترکیب نرخ پیروزی و خطر: نسبت پاداش

جمع کردن این دو درس همان چیزی است که یک استراتژی سودآور ایجاد می کند. وقتی نرخ برد و خطر خود را در نظر بگیریم ، باید حاشیه ای داشته باشیم. هیچ یک از ویژگی ها نمی توانند ما را به تنهایی سودآوری کنند. نمودار زیر چندین ریسک را نشان می دهد: نسبت پاداش و نرخ برد مورد نیاز برای تولید نتایج Breakeven. برای سودآوری ، ما باید نرخ پیروزی بالاتر از نرخ پیروزی Breakeven در بعدی خطر مورد نظر خود داشته باشیم: نسبت پاداش.

یادگیری فارکس: ریسک: نسبت پاداش و نرخ برد Breakeven مورد نیاز است

در سری وبینار سریع و سریع فارکس ، من معمولاً از نسبت پاداش خطر 1: 2 استفاده می کنم. این بدان معناست که ما ملزم به داشتن نرخ پیروزی بیشتر از 33 ٪ هستیم تا در دراز مدت سودآور باشیم. برخی از معامله گران یک ریسک 1: 3 یا 1: 5 را ترجیح می دهند: نسبت پاداش ، این امکان را برای یک استراتژی سودآور با نرخ پیروزی حتی پایین تر فراهم می کند.

بیشتر از جمع قسمتهای آن

امیدوارم این دو ماده شما را به فکر استراتژی خود و چگونگی پیشرفت در آن داشته باشید. این ترکیب یک ریسک است: نسبت پاداش و نرخ پیروزی مناسب که یک تجارت را ایجاد می کند ، و نه به تنهایی یا ماده ای. اگر می خواهید برای آزمایش این اصول ، ریسک تجاری را به صورت رایگان شروع کنید ، یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان Forex را با نمودارهای رایگان و داده های قیمت گذاری در زمان واقعی بارگیری کنید.

--- نوشته شده توسط Rob Pasche

معاملات فارکس خود را با پای راست با سری Webinar Forex Fast-Track شروع کنید. این دوره 4 قسمتی و زنده وبینار ، مسیر سریع بازرگانان انضباطی به بازار فارکس است. مباحث شامل:

• با استفاده از پلت فرم تجارت برنده جایزه FXCM
• محاسبه اهرم و کاهش خطر
• تجارت با یک استراتژی تجارت ساده (در عین حال مؤثر)
• حفظ حساب فارکس و ثبت نام در آموزش مداوم

این دوره کاملاً رایگان است ، بنابراین امروز ثبت نام کنید یا به صورت تقاضا تماشا کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.