استراتژی های معاملات Pivot Point برای فارکس

معاملات Pivot Point یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که بسیاری از معامله گران موفق روز FX برای شناسایی سطح بالقوه بازار و سطح مقاومت از آن استفاده می کنند. با محاسبه نقاط محوری با استفاده از قیمت های بالا ، پایین و بسته شدن روز گذشته ، معامله گران می توانند بینش ارزشمندی را در مورد شرایط بازار بدست آورند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند.

متداول ترین روش فرمول استاندارد Pivot Point است که:

Pivot Point (PP) = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

پس از محاسبه نقطه محوری ، سطح پشتیبانی و مقاومت را بر اساس این مقدار محاسبه کنید.

متداول ترین سطح موارد زیر عبارتند از:

پشتیبانی اول (S1) = (2 x pp) - پشتیبانی دوم بالا (S2) = PP - (بالا - پایین) پشتیبانی سوم (S3) = کم - 2 x (بالا - pp) مقاومت اول (R1) = (2 xPP) - مقاومت دوم پایین (R2) = PP + (بالا - پایین) مقاومت سوم (R3) = بالا + 2 x (PP - LOW)

به عنوان مثال USDJPY

بستن 131. 76 High 132. 37 Low 131. 51

Pivot Point = 132. 01 پشتیبانی اول (S1) = 131. 65 پشتیبانی دوم (S2) = 131. 15 پشتیبانی سوم (S3) = 130. 29 مقاومت اول (R1) = 132. 51 مقاومت دوم (R2) = 132. 87 مقاومت سوم (R3) = 133. 73

معامله گران دامنه معمولاً از معاملات Pivot Point استفاده می کنند ، اما می تواند با معاملات روند سازگار باشد.

معاملات محدوده با امتیازات محوری

معامله گران دامنه برای یافتن نقاط ورود از نقاط محوری استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به سطح اول مقاومت برسد و شروع به حرکت به سمت پایین کند ، این می تواند نشانگر خروج از یک موقعیت طولانی باشد یا وارد یک موقعیت کوتاه شود. از طرف دیگر ، اگر قیمت به سطح اول پشتیبانی برسد و شروع به حرکت به سمت بالا کند ، این می تواند نشان دهنده خروج از یک موقعیت کوتاه یا ورود به یک سطح طولانی باشد.

استفاده از نقاط محوری به عنوان نقاط ورود و خروج می تواند برای معامله گران که بازه های زمانی کوتاه تر مانند معامله گران روز را ترجیح می دهند ، مفید باشد. این می تواند به آنها در شناسایی سریع فرصت های بالقوه تجارت و تنظیم موقعیت های آنها بر این اساس کمک کند. علاوه بر این ، تأیید پشتیبانی و مقاومت نقطه محوری با تجزیه و تحلیل بالا/پایین می تواند سودآوری استفاده از نقاط محوری را افزایش دهد.

معاملات روند با امتیازات محوری

از نقاط محوری می توان برای نشان دادن روند بازار توسط معامله گران استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر بازار بالاتر از نقطه محوری باز شود ، می تواند احساسات صعودی را نشان دهد. در نتیجه ، در صورت افزایش قیمت از این سطح ، معامله گران ممکن است به دنبال فرصت هایی برای ورود به موقعیت های طولانی باشند. از طرف دیگر ، فرض کنید بازار زیر نقطه محوری باز می شود. در این حالت ، این می تواند نشانه ای از احساسات نزولی باشد و در صورت شروع قیمت از این سطح ، ممکن است معامله گران به دنبال فرصت هایی برای ورود به موقعیت های کوتاه باشند. برای تأیید حرکات بالقوه قیمت ، می توان از نقاط محوری با سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت استفاده کرد. معامله گران می توانند از نقاط محوری برای شناسایی سطح بالقوه پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند و از شاخص های دیگر برای تأیید قدرت آن سطوح استفاده کنند.

مدیریت ریسک

نقاط محوری همچنین می توانند در مدیریت ریسک مفید باشند. به عنوان مثال ، هنگامی که یک معامله گر با استفاده از نقاط محوری ، نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کرد ، می تواند از آنها برای تعیین نسبت ریسک به پاداش خود استفاده کند و بر این اساس سطح توقف و ضرر خود را تعیین کند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر بر اساس یک احساسات صعودی که توسط نقطه محوری نشان داده شده است ، وارد موقعیت طولانی شود ، می تواند توقف خود را در زیر سطح اول پشتیبانی قرار دهد. این تضمین می کند که اگر بازار علیه آنها حرکت کند و قیمت زیر سطح پشتیبانی قرار گیرد ، موقعیت آنها به طور خودکار بسته می شود و ضررهای آنها را محدود می کند. به همین ترتیب ، آنها می توانند سطح انتفاعی خود را در سطح اول مقاومت یا بالاتر از آن قرار دهند ، اطمینان حاصل کنند که اگر بازار به نفع آنها حرکت کند و قیمت به این سطح افزایش یابد ، موقعیت آنها به طور خودکار بسته می شود و در سود آنها قفل می شود.

معامله گران با استفاده از نقاط محوری برای تعیین سطح متوقف کردن و سودآوری خود ، می توانند ضررهای احتمالی خود را محدود کرده و سود خود را به حداکثر برسانند. این امر به مدیریت ریسک آنها کمک می کند و تضمین می کند که آنها نسبت به ریسک به پاداش برای هر تجارت ، که یک مؤلفه اساسی در هر استراتژی تجاری موفق است ، داشته باشند.

علاوه بر این ، معامله گران همچنین می توانند از نقاط محوری برای شناسایی مناطق بالقوه احتقان یا ادغام در بازار استفاده کنند ، جایی که قیمت ممکن است مستعد معکوس های ناگهانی باشد. معامله گران با شناسایی این مناطق و تنظیم سطح توقف از دست دادن و انتفاعی آنها ، می توانند ریسک خود را بیشتر مدیریت کرده و قرار گرفتن در معرض حرکات ناگهانی بازار را به حداقل برسانند.

به طور خلاصه ، نقاط محوری می تواند یک شاخص مفید برای معامله گران برای تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت و تعیین روند بازار باشد. امتیازات محوری برای معامله گران روز که نسبت به معامله گران بلند مدت به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند ، محبوب تر است.