در اینجا نحوه کنترل نوسانات بازار برای رد شدن از پایین ترین سطح جلسه معاملاتی آورده شده است

یک حرکت وحشیانه در خیابان دلال، فقدان نظم و انضباط، یا صرفاً تخلیه مداوم سرمایه تجاری، می تواند سرمایه گذاران را برای پوشش به بخش های مختلف مانند داروسازی و FMCG، که شرط بندی نسبتاً دفاعی در برابر نوسانات بازار در نظر گرفته می شوند، وادار کند. اما زمانی که پایین ترین سطح معاملات یا ترس از رکود افزایش می یابد، جذابیت ارزش گذاری های جذاب، انتظارات فروش قوی و سناریوی ریسک-پاداش مطلوب کار نمی کند و سرمایه گذاران را منتظر و امیدوار به بازگشت می گذارد.

در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت دره های اجتناب ناپذیری را می دیدند که در هنگام فرو رفتن عمیق بازار اتفاق می افتند، اما برای بسیاری از سرمایه گذاران جدید، این اولین مواجهه ناخوشایند آنها با هجوم ها و زیان های بازار است. تاریخ بسیاری از این اتفاقات دردناک را ثبت کرده است مانند سقوط Nifty به 17. 5٪ از اوج 52 هفته ای 18604 در اکتبر 2021 یا اصلاح در بازار هند و روپیه که هنوز در مقایسه با سایر همتایان در بازارهای نوظهور (EM) پایین است. اگرچه بازارهای هند هنوز وارد فاز نزولی نشده اند، اما تاریخ به ما می گوید که بازار سهام به آهستگی باز می گردد، اما باز می گردد. در اینجا آنچه باید انجام دهید برای بازگشت از پایین ترین سطح معاملات انجام می شود -

حتی زمانی که بازار تاریک به نظر می رسد صبر کنید

اولین کاری که باید انجام دهید زمانی که بازار دچار مشکل می شود این است که سهام خود را بررسی کنید و بدانید کدام سهام بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است. سپس به این نتیجه برسید که آیا سبد شما شامل سهام پرخطر یا سهام ایمن است، پس از شناخت پرتفوی سرمایه گذاری خود، می توانید پول خود را به سهامی با عملکرد بهتر تخصیص دهید، سرمایه گذاری های خود را برای گسترش ریسک متنوع کنید و فقط منتظر بمانید تا بازار سهام همیشه اصلاح شود. خود در دراز مدت

تماشای اینکه ارزش سبد سهام شما بازار را به سمت چیزی که ممکن است گودالی بی انتها به نظر برسد، دنبال می کند، دردناک است. با این حال، رد کردن یا به سادگی فروختن همه چیز تقریباً همیشه کار اشتباهی است. نوسانات بازار، مقصد نهایی تغییرات قیمت را به ارمغان نمی آورد، که معیار مهم آن است. اما همچنان داشتن اطلاعات و استراتژی های مناسب می تواند راه درازی را به همراه داشته باشد و اگر معامله گران خود را با این معامله در نوسانات مسلح نکنند، می تواند منجر به ضرر نیز شود.

وقت آن است که شرط های خود را دوباره بررسی کنید

هنگامی که بازار در Rollercoaster Ride خود قرار دارد ، اولین قدم برای بررسی مجدد شرکت هایی است که شما می توانید تأیید کنید که هنوز هم در برنامه سرمایه گذاری کلی شما قرار دارند. اگر تغییرات اساسی در شرکت به لیست شما اضافه نکند مانند آنها مزیت اقتصادی خود را از دست داده اند یا از نظر مالی ناپایدار شده اند ، صرف نظر از حرکات بازار سهام ، باید فروش سهام را در نظر بگیرید.

به علاوه کوسن سرمایه گذاری بلند مدت همیشه برای هر زمان ممکن از شما محافظت می کند و این فرصت را برای رشد در آینده با افزایش بازار ایجاد می کند.

بنشینید و مشاهده کنید

پس از بررسی مجدد و ارزیابی مجدد همه شرکت هایی که هنوز هم در هنگام خرید آنها ، صلاحیت های مورد نیاز شما را برآورده می کنند ، زمان آن رسیده است که هنوز در بازار بنشینید و اجازه دهید شرکت ها دوره را طی کنند. زیرا هنگامی که ابر نوسانات پراکنده می شود و بازار برگشته است ، شما در جلسه "ضرب و شتم بازار" و یادگیری ، شناسایی و زمان بندی معاملات سودآور برای آینده نیز خواهید بود.

به عنوان مثال ، هنگامی که معامله گران و سرمایه گذاران شروع به سرمایه گذاری در سهام SBI کردند که در اکتبر 2019 با قیمت 270 روپیه بود ، آنها انتظار داشتند در آینده سهام افزایش یابد. با ضربه همه گیر ، سناریو کاملاً تغییر کرد ، قیمت سهم شروع به کاهش به Rs کرد. 180. این سهامداران را ترساند که بلافاصله آنها را بفروشند اگرچه این یک سهام با ارزش بود. اما ، تعدادی از سهامداران که سهام را با خوش بینی خودداری کرده بودند ، نتایج بهتری از آنچه انتظار می رفت ، دریافت کردند. دوران همه گیر را ارسال کنید ، همان قیمت سهام بالاتر از Rs بود. 500. این یک مورد در زمان واقعی برای درک تأثیر نوسانات و تأثیر نوسانات بازار است.

از آنجا که ما در مورد اطلاعات و استراتژی های مناسب برای تجارت نوسانات صحبت کرده ایم ، اجازه دهید برخی از استراتژی ها و شاخص های استاندارد را ارائه دهیم که معامله گران هنگام تجارت با نوسانات از آن استفاده می کنند.

• RVI (شاخص قدرت نسبی): این یک شاخص شتاب در تجزیه و تحلیل فنی است که قیمت بسته شدن یک امنیت را با محدوده معاملاتی خود مقایسه می کند و داده ها را با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (SMA) برای تعیین قدرت یک روند صاف می کند.

اثربخشی RVI را می توان به تمایل یافت شده برای بسته شدن قیمت ها در سطح بالاتری نسبت به آنچه که در حین صعود باز می شود و بسته شدن در سطح پایین تر از آنچه که در هنگام رکود باز می شود ، نسبت داد.

نشانگر RVI به روشی مشابه نوسان ساز تصادفی محاسبه می شود ، اما به جای مقایسه قیمت بسته شدن با پایین ، قیمت بسته شدن را با باز مقایسه می کند. معامله گران انتظار دارند که ارزش RVI بالا برود زیرا روند صعودی قوی تر می شود زیرا قیمت بسته شدن یک امنیت در بالای محدوده آن قرار دارد و قیمت افتتاح آن تقریباً در پایین است.

یک نمونه زنده از RVI تاتا استیل است ، سهم قوی که توسط تمام عصر جدید سرمایه گذاران و بازرگانان قدیمی شناخته می شود. این سهم در Rs قیمت گذاری شد. 600 تا فوریه 2020 قبل از همه گیر و بسیاری از سهامداران تصمیم به خرید این سهم گرفتند و به تدریج سرمایه گذاران نیز همین مسیر را دنبال کردند. با این حال ، این گرایش فقط تا فوریه 2020 ادامه داشت که قیمت در طول بیماری همه چیز به 70 روپیه کاهش یافت. با این حال ، اکنون از سال 2022 به 398 روپیه افزایش یافته است.

• Bollinger Bands: گروههای بولینگر مجموعه ای از سه باند هستند که بسته به شرایط بازار ، یعنی فوقانی ، پایین و وسط نوسان دارند. میانگین متحرک 20 روزه (یا میانگین میله ها) به عنوان باند میانی عمل می کند ، در حالی که انحراف استاندارد +2 ، انحراف استاندارد بالا و-2 باند پایین است.

در دوره هایی از نوسانات بالای بازار ، این گروهها گسترده تر می شوند و در دوره هایی با نوسانات کم ، باریک می شوند. پس از یک دوره نوسانات کم یا ادغام ، معامله گران می توانند از باند بولینگر برای استفاده از حرکت قیمت در هنگام شکستن از باند فوقانی یا پایین استفاده کنند.

• کانال Donchian: کانال Donchian به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص نوسانات برای سنجش نوسانات قیمت در بازار استفاده می شود. دقیقاً مانند گروههای بولینگر ، Donchian Cael یک باند میانی با باند پایین تر و بالاتر از هر طرف دارد.

باند برتر نشان دهنده بالاترین قیمت یک امنیت در دوره زمانی مشخص ، اغلب چهار هفته است ، در حالی که باند پایین نشان دهنده کمترین قیمت یک امنیت در همان دوره زمانی است.

• هند VIX: انتظارات نوسانات نزدیک به بازار را می توان با استفاده از شاخص فرار ردیابی کرد. شاخص نوسانات هند برای اولین بار در سال 2008 توسط بورس اوراق بهادار ملی (NSE) با نام هند VIX معرفی شد. شاخص هند VIX سطح ریسک درک شده از سهام هند را اندازه گیری می کند.

نوسانات اخیر در بازارهای ارز و اوراق قرضه هند ، بحران پتانسیل رکود اقتصادی و محیط سیاست پولی محکم همچنان به چشم انداز بازار ادامه داشت. اما ، معامله گران با دانش فراوان می توانند در هر شرایطی درآمد کسب کنند. تجارت نوسانات یک چیز از این دست است اما برای استفاده بیشتر از آن ، یک معامله گر باید تمام احساسات را کنار بگذارد و اقدامات محاسباتی را انجام دهد.