کانال های قیمت

تجزیه و تحلیل فنی ابزاری اساسی برای هر معامله گر است که به دنبال دستیابی به لبه در بازارها است. یکی از محبوب ترین تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کانال های قیمت است. در این مقاله ، ما نگاهی خواهیم انداخت که کانال های قیمت چیست ، چگونه می توان از آنها به نفع شما استفاده کرد و برخی از نکات مربوط به استفاده موفقیت آمیز از آنها.

کانال های قیمت چیست؟

یک کانال قیمت به سادگی یک خط کشیده شده در نمودار است که یک سری از اوج یا پایین را به هم وصل می کند. از این خط می توان برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و همچنین روند در بازار استفاده کرد. این کانال می تواند به سمت بالا یا شیب دار به سمت پایین باشد و از هر طول می تواند باشد. یک کانال قیمت زمانی تشکیل می شود که قیمت دارایی یک سری از اوج و پایین را ایجاد کند ، با اوج و پایین تقریباً مساوی از فاصله از خط میانی.

کانال های قیمت الگوهای نمودار هستند که با ترسیم یک روند بین دو نقطه شدید و سپس گسترش آن خط ایجاد می شوند. عمل قیمت در کانال موجود است. کانال ها می توانند شیب دار ، پایین یا یک طرفه باشند.

کانال های قیمت چگونه کار می کنند؟

کانال های قیمت با دادن راهی برای تجسم سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه در بازار کار می کنند. با اتصال یک سری از اوج یا پایین ، یک کانال قیمت می تواند به شما کمک کند تا ببینید که بازار ممکن است با بالا رفتن یا پایین آمدن ، پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند. علاوه بر این ، از کانال های قیمت نیز می توان برای شناسایی روندهای موجود در بازار استفاده کرد. یک کانال قیمت شیب دار به سمت بالا نشانگر صعود است ، در حالی که یک کانال قیمت شیب دار رو به پایین نشانگر نزولی است.

انواع کانال های قیمت

دو نوع اصلی کانال قیمت وجود دارد: کانال های صعودی و نزولی.

کانال صعودی

کانال های صعودی هنگامی ایجاد می شوند که بازار در صعود قرار دارد و قیمت ها اوج های بالاتری و پایین تر دارند. کانال صعودی با ترسیم خطی که اوج و پایین عمل قیمت را به هم وصل می کند ، مشخص می شود. این روند به عنوان پایین کانال عمل می کند و می تواند برای شناسایی سطح پشتیبانی بالقوه مورد استفاده قرار گیرد. خطی که برای اتصال اوج عملکرد قیمت ترسیم شده است ، بالای کانال را تشکیل می دهد و می تواند برای شناسایی سطح مقاومت بالقوه استفاده شود. اما ، خطی که برای اتصال ارتفاعات کشیده شده است ، لازم نیست کاملاً افقی باشد. این اغلب کمی کج می شود و این نشان می دهد که بازار در صعود قرار دارد.

کانال های نزولی

کانال های نزولی هنگامی ایجاد می شوند که بازار در روند نزولی قرار داشته باشد و قیمت ها پایین تر و پایین تر می شوند. کانال نزولی با ترسیم خطی که اوج و پایین عمل قیمت را به هم وصل می کند ، مشخص می شود. این روند به عنوان بالای کانال عمل می کند و می تواند برای شناسایی سطح مقاومت بالقوه استفاده شود. خطی که برای اتصال کمترین عملکرد قیمت در انتهای کانال شکل گرفته است و می تواند برای شناسایی سطح پشتیبانی بالقوه استفاده شود. اما ، مانند کانال های صعودی ، خطی که برای اتصال کمترین ها کشیده شده است ، لازم نیست کاملاً افقی باشد. این اغلب کمی کج می شود و این نشان می دهد که بازار در روند نزولی قرار دارد.

کانال های صعودی و نزولی می توانند از هر طول باشند و می توانند برای روزها ، هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها دوام داشته باشند. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که عمل قیمت باید در کانال باقی بماند تا معتبر باشد. اگر قیمت ها از کانال خارج شوند ، این الگوی دیگر معتبر نیست و معامله گران به دنبال فرصت های جدید خواهند بود.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از کانال های قیمت

چندین استراتژی مختلف معاملاتی با کانال های قیمت قابل استفاده است.

حمایت و مقاومت

یکی از متداول ترین راه های تجارت کانال های قیمت استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت است. سطح پشتیبانی و مقاومت توسط خطوطی که از بالا و پایین کانال تشکیل می شوند ایجاد می شوند. هنگامی که قیمت ها به سطح پشتیبانی نزدیک می شوند ، معامله گران به دنبال فرصت های خرید هستند و سفارشات متوقف کردن خود را در زیر سطح پشتیبانی قرار می دهند. هنگامی که قیمت ها به سطح مقاومت نزدیک می شوند ، معامله گران به دنبال فرصت های فروش هستند و سفارشات متوقف کردن خود را بالاتر از سطح مقاومت قرار می دهند. اهداف سود این معاملات می تواند سطح پشتیبانی یا مقاومت بعدی باشد.

استراتژی های برک آوت

یکی دیگر از راه های متداول کانال های قیمت تجارت ، استفاده از استراتژی های برک آوت است. هنگامی که قیمت ها از یک کانال قیمت خارج می شوند ، نشانگر تغییر در شرایط بازار است و معامله گران به دنبال فرصت هایی برای ورود به بازار خواهند بود. شکستگی ها می توانند در بالا یا پایین یک کانال اتفاق بیفتند و با استفاده از انواع استراتژی های مختلف قابل معامله هستند. بعضی اوقات ، یک شکست جعلی رخ می دهد ، یعنی وقتی قیمت ها از کانال خارج می شوند اما به سرعت در داخل باز می گردند. جعلی ها می توانند برای تجارت مشکل باشند ، اما اگر بتوانید آنها را شناسایی کنید ، می توانند فرصت های تجاری خوبی را ارائه دهند.

میانگین حرکت

یکی دیگر از راه های محبوب برای کانال های قیمت تجارت ، استفاده از میانگین های متحرک است. در حال جابجایی نوعی شاخص دنبال کننده روند است که می تواند برای شناسایی جهت بازار استفاده شود. هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند ، نشان دهنده صعود است و وقتی قیمت ها زیر میانگین متحرک هستند ، نشانگر روند نزولی است.

معامله گران اغلب از چندین میانگین متحرک برای کانال های قیمت تجاری استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر در حال تجارت یک کانال صعودی هستید ، ممکن است از میانگین حرکت 20 دوره و 50 دوره استفاده کنید. سپس می توانید به دنبال فرصت های خرید باشید که قیمت ها به عقب برگردند تا میانگین حرکت 20 دوره از پایین را لمس کنند. به همین ترتیب ، اگر در حال تجارت یک کانال نزولی هستید ، ممکن است از میانگین حرکت 20 دوره و 50 دوره استفاده کنید.

چگونه از جعلی جلوگیری کنیم

برای جلوگیری از جعلی ، در اینجا 3 کار شما باید انجام دهید.

1 صبر کنید تا قیمت ها در خارج از کانال قیمت بسته شوند

این اولین و مهمترین مرحله است. شما هرگز نباید بر اساس یک شکست که توسط نزدیکی خارج از کانال قیمت تأیید نشده است ، وارد تجارت شوید. بارها و بارها ، جعلی اتفاق می افتد که قیمت ها فقط به طور خلاصه به خارج از کانال حرکت کنند قبل از اینکه سریع به داخل برگردید. با انتظار برای بسته شدن قیمت ها در خارج از کانال ، می توانید از این جعلی جلوگیری کنید. اگر در حال تجارت کانال های صعودی هستید ، باید قبل از ورود به یک تجارت طولانی ، منتظر باشید تا قیمت ها بالاتر از روند بالایی قرار بگیرند. اگر در حال تجارت کانال های نزولی هستید ، باید قبل از ورود به یک تجارت کوتاه ، قیمت ها را در زیر خط پایین پایین بسته کنید.

2 به دنبال یک سیگنال تأیید اقدام قیمت باشید

بعد از اینکه قیمت ها در خارج از کانال بسته شدند ، باید به دنبال یک سیگنال تأیید عملکرد قیمت باشید. این می تواند یک الگوی واژگونی شمعدان یا نوع دیگری از شاخص باشد که به شما ایده می دهد که شکست واقعی است. بدون سیگنال تأیید ، هیچ راهی برای اطمینان از واقعی بودن این شکست وجود ندارد و می توانید در نهایت گرفتار شوید.

انواع مختلفی از سیگنال های تأیید عملکرد قیمت وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. برخی از موارد متداول شامل الگوهای شمعدانی مانند نوار پین و نوار درگیر و همچنین شاخص هایی مانند MACD و RSI است. آزمایش با سیگنال های مختلف و پیدا کردن یکی از مواردی که برای شما مناسب است ، مهم است.

3 سفارش از دست دادن توقف خود را در زیر شمع برک آوت قرار دهید

آخرین کاری که شما باید انجام دهید این است که سفارش از دست دادن توقف خود را در زیر شمع Breakout قرار دهید. این به شما در محافظت از جعلی کمک می کند و همچنین به شما ایده می دهد که اگر به نفع شما نباشد ، از کجا می توانید از تجارت خارج شوید.

نکاتی برای استفاده موفقیت آمیز کانال های قیمت

1 منتظر تلاقی باشید

اگر می بینید که یک کانال قیمت در حال شکل گیری است ، مهم است که قبل از ورود به تجارت منتظر تلاقی باشید. تلاقی زمانی است که چندین عامل به شما خط می کشند تا بتوانند تجارت بالاتری بالاتری به شما بدهند. به عنوان مثال ، اگر در حال تجارت یک کانال صعودی هستید ، ممکن است بخواهید قبل از ورود به یک تجارت طولانی ، قیمت ها را به میانگین حرکت 20 دوره ای برگردانید. این امر به این دلیل است که وقتی چندین فاکتور را در خود جای داده اید ، این احتمال را می دهد که تجارت به نفع شما باشد. اگر خیلی زود وارد شوید ، شانس بالاتری وجود دارد که تجارت به نتیجه نرسد و در نهایت از دست دادن پول خواهید بود.

با انتظار برای تلاقی ، می توانید از معاملات کم قابلیت جلوگیری کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

2 برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید

اگر برنامه معاملاتی دارید ، حتماً به آن پایبند باشید. بارها ، معامله گران شاهد تشکیل کانال قیمت خواهند بود و بدون داشتن یک برنامه محکم وارد تجارت می شوند. این یک دستور العمل برای فاجعه است زیرا نمی دانید اگر همه چیز علیه شما پیش برود ، چه موقع از تجارت خارج شوید. داشتن یک برنامه معاملاتی محکم که شامل محل ورود ، از کجا برای خروج و نحوه مدیریت ریسک خود است ، به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر موفق کمک می کند.

3 خطر خود را مدیریت کنید

مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است. هنگامی که شما در حال تجارت کانال های قیمت هستید ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که فقط در هر تجارت مبلغ کمی پول را به خطر می اندازید. به این ترتیب ، حتی اگر چند معاملات باخت داشته باشید ، باز هم قادر خواهید بود در بازی بمانید و به تجارت خود ادامه دهید.

روش های مختلفی برای مدیریت ریسک در هنگام تجارت وجود دارد. برخی از روشهای متداول شامل استفاده از سفارشات از دست دادن توقف و اندازه موقعیت است. سفارشات ضرر را متوقف کنید به شما کمک می کند ضرر و زیان خود را در تجارت محدود کنید ، در حالی که اندازه موقعیت به شما کمک می کند تا میزان پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

5 قدم برای تجارت با کانال های قیمت

"چرا" خود را بنویسید

اولین قدم این است که انگیزه خود را برای مایل به تجارت بفهمید. این به شما کمک می کند تا وقتی همه چیز سخت می شود ، متمرکز و با انگیزه بمانید. آیا می خواهید فارکس را به عنوان یک سرگرمی تجارت کنید یا می خواهید آن را تمام وقت خود را انجام دهید؟اهداف مالی شما چیست؟چقدر می خواهید پول بدست آورید؟چه زمانی می خواهید به این اهداف برسید؟نوشتن پاسخ های خود در مورد این سؤالات به شما کمک می کند تا وقتی احساسات در طول تجارت شروع به کار می کنند ، در مسیر خود قرار بگیرید. داشتن یک بیانیه محکم "چرا" به شما کمک می کند تا اوقات سخت را پشت سر بگذارید و ادامه دهید.

استراتژی های معاملاتی کانال های قیمت را بیاموزید

قدم بعدی یافتن و یادگیری یک استراتژی تجاری است که برای شما مفید است. استراتژی های مختلفی برای کانال های قیمت معاملات وجود دارد ، بنابراین مهم است که یکی از شخصیت ها و اهداف شما را پیدا کنید. برخی از افراد معاملات روز را ترجیح می دهند در حالی که برخی دیگر تجارت یا مقیاس بندی را ترجیح می دهند. همه اینها به ترجیحات شما بستگی دارد. شما می توانید با بررسی برخی از مواردی که قبلاً در این مقاله مورد بحث قرار گرفت ، در مورد این استراتژی های مختلف بیاموزید. هنگامی که یک استراتژی پیدا کردید که برای شما مفید باشد ، به طور مداوم تمرین کنید ، آن را اصلاح و بهبود دهید.

یک برنامه تجارت ایجاد کنید

مرحله سوم ایجاد یک برنامه معاملاتی است. این طرح شامل نقاط ورود و خروج شما ، قوانین مدیریت ریسک و همچنین اهداف سود خواهد بود. داشتن یک برنامه معاملاتی محکم برای هر معامله گر ضروری است زیرا به شما کمک می کند تا نظم و انضباط داشته باشید. بدون برنامه معاملاتی ، تصمیم گیری های تحریک آمیز بسیار آسان است که می تواند برای سرمایه و نتایج کلی شما مضر باشد.

ثبت نام در یک بستر معاملاتی

مرحله چهارم ثبت نام در یک بستر معاملاتی است. بسیاری از سیستم عامل های مختلف در آنجا وجود دارد ، بنابراین مهم است که یکی از نیازهای شما را پیدا کنید. برخی از سیستم عامل ها ویژگی های بیشتری نسبت به سایرین ارائه می دهند ، بنابراین قبل از انتخاب یکی از تحقیقات خود را انجام دهید. پس از پیدا کردن سکویی که با آن راحت باشید ، می توانید برای یک نسخه ی نمایشی یا حساب کاربری زنده ثبت نام کنید.

معاملات خود را اجرا و مدیریت کنید

مرحله آخر اجرای و مدیریت معاملات شما است. این شامل قرار دادن سفارشات ، مدیریت موقعیت های شما و نظارت بر حساب شما است. مهم است که ضمن اجرای معاملات ، نظم و انضباط داشته باشید و از برنامه معاملاتی خود پیروی کنید. این به شما کمک می کند تا ضررها را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید.

کانال های قیمت مهم هستند زیرا آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا در مورد معاملات خود تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. با شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و همچنین روندهای موجود در بازار ، کانال های قیمت می توانند ایده بهتری از محل هدایت بازار به شما ارائه دهند. علاوه بر این ، کانال های قیمت همچنین می توانند به شناسایی فرصت های معاملاتی که در غیر این صورت ممکن است از دست بدهید ، کمک کند.