نحوه تجارت فارکس بدون شاخص

مطالعه حرکات قیمت به تجزیه و تحلیل فنی گفته می شود و اصول اصلی آن برای صدها سال است.

دیجیتالی شدن صنعت تجارت باعث شده است تا زمینه تجزیه و تحلیل فنی به طور فزاینده ای پیچیده و برای معامله گران جدید پیچیده شود.

بسیاری از بازرگانان جدید وقتی شروع به مطالعه در مورد تجزیه و تحلیل فنی می کنند ، از شاخص ها خیره می شوند. در آن زمان ، آنها ممکن است به نظر برسند که تجارت مقدس برای تجارت است ، چیزی که به شما در بازارها می بخشد و این 100 درصد برنده است که همه ما می خواهیم.

متأسفانه ، این نمی تواند از حقیقت دور باشد!

شاخص ها به سادگی فرمول های ریاضی هستند که مشتق قیمت هستند. اکثر شاخص های فنی در واقع قیمت را تاخیر می کنند و هیچ داده "جدیدی" را که قبلاً در بازار پخته نشده اند ارائه نمی دهند.

نمودارهای به هم ریخته با شاخص ها اغلب سیگنال های مختلط را ارائه می دهند و منجر به فلج تجزیه و تحلیل می شوند. این به احتمال زیاد به تجارت شما آسیب بیشتری می رساند تا خوب!

در این مقاله ، ما به شما یاد می دهیم که چگونه فارکس را بدون شاخص تجزیه و تحلیل و تجارت کنید! بنابراین ، یک قهوه بگیرید و لذت ببرید!

مرحله 1: شرایط بازار را مشخص کنید

اولین قدم برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خام ، یادگیری نحوه شناسایی وضعیت فعلی بازار است. این یک مهارت مهم در زرادخانه شماست زیرا به شما کمک می کند تا بازار مناسب تجارت و بهترین استراتژی برای استفاده از آن بازار را تعیین کنید.

یک بازار یا در (1) یک وضعیت روند ، (2) یک شرایط مختلف یا (3) در یک شرایط خرد در هر مقطع زمانی قرار خواهد گرفت.

بسیاری از معامله گران حساب های خود را با تجارت برخی از استراتژی های مختلف در شرایط اشتباه بازار منفجر می کنند. تصور کنید وقتی یک بازار بالاتر می رود ، سعی در محو شدن تاپ ها دارید. یا خرید بریدگی در یک بازار محدود. قادر به شناسایی صحیح وضعیت فعلی بازار به شما کمک می کند تا استراتژی را که بهترین لبه را به شما می دهد ، شناسایی کنید.

یک قانون شست این است که بازارها حدود 70 ٪ از زمان را در یک محدوده و تنها حدود 30 ٪ از زمان در یک روند می گذرانند ، بنابراین اجازه دهید یک مرور سریع از این مفهوم انجام دهیم تا شما را به سرعت برساند.

1. شرایط روند

هنگامی که اوج بالاتر و پایین تر از آن باشد ، یک بازار در صعود قرار دارد. این بدان معناست که خریداران سطح عرضه سربار را از بین می برند و از قیمت های بالاتر در DIP ها دفاع می کنند.

از طرف دیگر ، هنگامی که پایین ترین سطح پایین و اوج های پایین تر است ، یک بازار در حال نزولی است. در این سناریو ، فروشندگان سطح تقاضا را در زیر از بین می برند و از قیمت های پایین تر در راهپیمایی ها دفاع می کنند.

2. شرایط مختلف

هنگامی که می بینیم معاملات قیمت در یک محدوده به خوبی تعریف شده می بینیم ، بازار در شرایط مختلفی قرار دارد. در این سناریو ، فروشندگان قدم در قسمت بالای محدوده قرار می گیرند و خریداران در قسمت تحتانی محدوده قرار می گیرند ، که نشان دهنده تعادل در بازار است. ما معمولاً می بینیم که این شرایط بازار پس از یک دوره روند رخ می دهد و می توانیم از استراتژی های معکوس برای سودآوری از این شرایط استفاده کنیم.

3. وضعیت خرد کننده

این نوع شرایط بازار با حرکت قیمت بالا و پایین به صورت پراکنده و بدون هیچ گونه نوسانات واقعی یا تغییر خالص مشخص می شود. اگر بازار را در این نوع شرایط شناسایی کنید ، بهتر است آن را نادیده بگیرید!

اکنون که می دانید چگونه آنها را شناسایی کنید ، می خواهید روی بازارهایی که یا در شرایط روند و یا محدودی قرار دارند تمرکز کنید و از مواردی که خرد و بی نظیر هستند ، دور بمانید. هنگامی که بازاری پیدا کردید که در یک روند یا دامنه در حال نوسان است ، به مرحله بعدی بروید.

مرحله 2: چرخش بازار را مشخص کنید

مفهوم مهم بعدی برای درک زمان تجارت اقدام به قیمت خام چرخش بازار است.

به ندرت بازارها در یک خط مستقیم حرکت می کنند! یک گفته مشترک در صنعت این است که روند دوست شما است. وقتی عمیق تر شیرجه می زنیم ، قیمت فقط نیمی از زمان در جهت روند حرکت می کند! بقیه وقت صرف چرخاندن در برابر روند یا در دوره های ادغام می شود.

هنگامی که یک بازار گرایش پیدا می کند ، اغلب حرکتی را در جهت روند مشاهده خواهید کرد ، و به دنبال آن چرخش های پیشخوان کوتاه (عقب نشینی) که پیش از چرخش های بیشتر در جهت روند (RIPS) است.

هدف ما به عنوان دلالان "خرید کم و فروش زیاد" و قادر به شناسایی این چرخش ها به شما در دستیابی به این هدف کمک می کند!

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم تا به شما در درک بهتر این مفهوم کمک کنیم.

بازار موجود در نمودار زیر در صعود است زیرا بین اوج های بالاتر و پایین تر در حال نوسان است. مناطقی که به رنگ سبز برجسته شده اند نشان دهنده چرخش در جهت روند (RIPs) و مناطق برجسته شده به رنگ قرمز نشانگر چرخش های ضد روند هستند (بازگرداندن.

ما می خواهیم شاهد یک صعود قوی خود باشیم و سپس از چرخش های پیشتاز برای ورود به قیمت مناسب استفاده کنیم و به چرخش های بالاتر بفروشیم.

بازار موجود در نمودار زیر در حال نزولی است زیرا بین پایین و پایین تر در حال نوسان است. مناطقی که به رنگ قرمز برجسته شده اند نشانگر چرخش در جهت روند (RIP) و مناطق برجسته شده در سبز نشان دهنده چرخش در برابر روند (بازگرداندن) است.

در یک روند نزولی، می خواهیم یک حرکت قوی به سمت پایین را ببینیم و سپس از چرخش های ضد روند برای موقعیت کوتاه خود در روند استفاده کنیم. هدف نهایی این است که معاملات کوتاه مدت خود را پوشش دهیم زیرا بازار به سمت پایین تر می چرخد.

ممکن است متوجه اوج و نوسان نوسانی شده باشید که در دو نمودار آخر برچسب گذاری شده اند. اینها سطوح مهمی هستند که ما روی آنها تمرکز می کنیم زیرا نشان دهنده افراط در قیمت هستند که از آنها برای پیش بینی محل وقوع نوسانات بازار در آینده استفاده می کنیم. در ادامه به این موارد نگاهی بیندازیم.

مرحله 3: سطوح کلیدی پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید

هنگامی که بازارهای مورد علاقه خود را بر اساس دو مرحله اول فیلتر کردید، می خواهید بهترین سطوح برای اجرای معاملات خود را شناسایی کنید.

حمایت و مقاومت احتمالا اساسی ترین اصل تحلیل تکنیکال است!

حمایت به سطحی اشاره دارد که احتمالاً به عنوان یک کف در بازار عمل می کند، در حالی که مقاومت به سطحی اشاره دارد که احتمالاً به عنوان سقف در یک بازار عمل می کند.

ما شعار "ساده نگه دار" را می پذیریم و می خواهیم بر روی اوج و پایین های کلیدی نوسان ماهانه-هفتگی-روزانه تمرکز کنیم. تشخیص آنها ساده است و این بدان معناست که چشمان زیادی روی این سطوح خواهد بود.

معامله گران تمایل دارند سفارشات خود را حول اوج و پایین های قبلی دسته بندی کنند، بنابراین فرصت های معاملاتی سودآوری را برای ما ارائه می دهند.

بیایید به نمودارهایی نگاه کنیم که این سطوح را به عنوان حمایت و مقاومت کلیدی نشان می دهند.

قانون سرانگشتی: زمانی که یک بازار روند رو به رشدی دارد، نوسان اوج و نوسان پایین تمایل به معکوس کردن نقش دارد. این یک مفهوم مهم است که می خواهم به خاطر بسپارید!

در طول روندهای صعودی، نوسانات اوج اغلب شکسته می شوند و قبل از چرخش به اوج های جدید به عنوان پشتیبان آزمایش می شوند.

روش دیگر، در طول روندهای نزولی، نوسانات پایین اغلب شکسته شده و قبل از چرخش به پایین های جدید به عنوان مقاومت آزمایش می شوند.

اکنون که همه شما درگیر شرایط بازار، چرخش ها و حمایت و مقاومت هستید، بیایید همه اینها را با الگوهای عمل قیمت کنار هم بگذاریم.

مرحله 4: شناسایی فرصت های معاملاتی کم خطر با الگوهای کندل استیک

با وجود صدها الگوی شمعدانی موجود در اینترنت، تشخیص اینکه کدامیک قابل اعتمادترین هستند دشوار است.

از نظر تجربه، الگوی فراگیر و الگوهای دوجی قابل اعتمادترین هستند.

برای استایل شخصی مان، ما دوجی های چکشی یا سنجاقک را ترجیح می دهیم، زیرا آن ها نشان دهنده کاهش سرعت هستند و بهترین فرصت ها را برای پرش به عقب در اختیار ما قرار می دهند.

نمودار زیر یک مرجع بصری خوب به آنچه ما به دنبال آن هستیم ارائه می دهد. بازار یک نوسان بالا ایجاد کرد و فروخت. این جفت پس از آن دوباره در نوسان بالا معامله شد و نتوانست به بالاترین حد خود برسد و به طور موثر معامله گران شکست را به دام انداخت. روز بعد، فروشندگان وارد عمل شدند و یک شمع نزولی چاپ شد که نشان می داد فروشندگان در حال افزایش سرعت هستند. پس از این، بازار به پایین ترین سطح فروخت.

این جفت پس از ایجاد افت های جدید، حمایت موقتی پیدا کرد و اندکی جهش کرد. شتاب چندانی در جهش وجود نداشت و بازار پس از آن دوباره نوسان پایین را به عنوان حمایت آزمایش کرد و نتوانست پایین تر را بشکند و در واقع فروشندگان کوتاه مدت را به دام انداخت. پس از چند روز تثبیت جانبی، خریداران فروشندگانی را که با تقلا برای پوشاندن شورت خود به بازار پیشنهاد داده بودند، تحت فشار قرار دادند. این اقدام قیمت یک شمع صعودی را تشکیل داد که منجر به حرکت بالاتر در چند هفته آینده شد.

اینها تنظیمات ترجیحی ما برای تجارت هستند، زیرا ما به دنبال سود بردن از معامله گران به دام افتاده با گرفتن سمت مخالف موقعیت های آنها هستیم.

در اینجا نکاتی وجود دارد که باید هنگام استفاده از الگوهای شمعدانی برای واجد شرایط بودن ورودی های خود به خاطر بسپارید:

1. مکان پادشاه است. این تنظیمات زمانی که در مناطق پشتیبانی/مقاومت کلیدی مانند نوسان اوج یا نوسان پایین رخ می دهند، محتمل تر هستند.
2. بازار از طریق قیمت گذاری داستانی را بیان می کند و به عنوان یک معامله گر، وظیفه شما رمزگشایی آن است.
3. روی شمعدان های فردی تمرکز نکنید. شما می خواهید با تمرکز بر زمینه به سرنخ هایی توجه کنید که قیمت در نمودار باقی می ماند.
4. سیگنال های معاملاتی تنها زمانی معنادار خواهند بود که در زمینه اقدامات قبلی قیمت معنا پیدا کنند.
5. هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، سیگنال قوی تر است. ما این سیگنال ها را در نمودارهای هفتگی، روزانه و 4 ساعته ترجیح می دهیم.
6. به بدنه شمعدان ها بسیار دقت کنید. معامله گرانی که با موفقیت خریدهای نزولی و فروش رالی انجام می دهند ترجیح می دهند نوعی کاهش سرعت چرخش ضد روند را مشاهده کنند تا برای حرکت ضربه ای بعدی در جهت روند کلی حرکت کنند.

اندیکاتورها ممکن است در ابتدا مانند جام مقدس به نظر برسند، با این حال، با شروع تجربه، اکثر معامله گران سودآور رویکرد ساده نگه داشتن آن را در معاملات فارکس بدون اندیکاتور ترجیح می دهند.

با پیروی از فرآیند چهار مرحله ای که در این مقاله بیان شده است، به طور موثر قادر خواهید بود نویز را از نمودارهای خود حذف کنید و بازار موجود زنده و تنفسی را که هست ببینید.

هدف شما به عنوان یک سفته باز تجزیه و تحلیل بازار، تعیین جریان سفارش و پرش در زمانی که احتمالات به نفع شما انباشته می شود، است. بشویید و تکرار کنید. به همین سادگی!

به یاد داشته باشید که تجارت یک بازی اعداد است و هیچ معامله فردی نباید حساب شما را ایجاد کند یا خراب کند. قدم بعدی شما این است که مفاهیم معرفی شده در این مقاله را به کار ببرید و واقعاً بر مزیت خود مسلط شوید.

صبر، پشتکار و نظم و انضباط را به کار ببندید و منتظر بالاترین احتمالات، فرصت های کم خطر باشید و بقیه را نادیده بگیرید. از سرمایه خود محافظت کنید و فقط بهترین تنظیمات را معامله کنید. تجارت یک مسابقه نیست، یک ماراتن است. اگر می خواهید یک شبه ثروتمند شوید، اینجا جای شما نیست!

ضرب المثلی در صنعت وجود دارد که می گوید: "تاجران قدیمی هستند، تاجران جسور وجود دارند، اما هیچ تاجر قدیمی و جسوری وجود ندارد". روی فرآیند تمرکز کنید، ریسک را مدیریت کنید و در نتیجه سود حاصل می شود.

اگر علاقه مند به تجارت در کنار جامعه حرفه ای هستید، لطفاً در www.tradeproacademy.com بررسی کنید و برای دوره آموزشی رایگان 6 درس ما در اینجا ثبت نام کنید.

موفق باشید و تجارت خوب!

درباره نویسنده

مارک یک معامله گر در آکادمی TRADEPRO است و رئیس میز FX است. او در کنار معامله در بازارهای ارز، گزارش های هفتگی FX را نیز ارائه می کند که بهترین فرصت های معاملاتی را برای هفته آینده نشان می دهد. او بیش از 5 سال است که به معامله ارز پرداخته است و قبل از اینکه در ماه مه 2018 از کار کناره گیری کند تا معاملات تمام وقت را دنبال کند، روی میز ارز در یکی از شش بانک بزرگ کانادا کار کرده است.