HSBC Global Strategy Portfolio Class C - تجمع (GBP)

قیمت فروش در حال حاضر نمایش داده شده بالاتر از قیمت خرید است. این به دلایل مختلف می تواند به طور موقت رخ دهد. اندکی قبل از باز شدن بازار ، پس از بسته شدن بازار یا به دلیل نوسانات قیمت فوق العاده در روز معاملات.

همچنین به عنوان واحدهای درآمد در دسترس است

واحدهای درآمد و انباشت

با واحدهای درآمد ، هر درآمد به عنوان پول نقد پرداخت می شود. این می تواند خارج شود ، سرمایه گذاری مجدد یا به سادگی در حساب شما نگه داشته شود. با واحدهای انباشت هرگونه درآمد در صندوق حفظ می شود. تعداد واحدها یکسان است اما قیمت هر واحد با میزان درآمد حاصل از صندوق افزایش می یابد. به طور کلی واحدهای انباشت روش کمی کارآمدتر برای سرمایه گذاری مجدد درآمد ارائه می دهند ، اگرچه بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم می گیرند واحدهای درآمد را نگه دارند و درآمد خود را برای خرید واحدهای اضافی سرمایه گذاری کنند.

اتهامات و پس انداز

پس انداز اولیه اعمال شده برای صندوق بستگی به نحوه قیمت آن دارد. صندوق های با قیمت دوگانه دارای دو قیمت متفاوت (قیمت فروش و قیمت خرید) هستند. وجوه با قیمت واحد دارای یک قیمت واحد (که در آن صندوق قابل خریداری و فروخته شده است).

برای صندوق های قیمت دوگانه تفاوت بین قیمت خرید و فروش از هزینه اولیه و سایر هزینه ها به عنوان مثال تشکیل شده است. هزینه های معاملات مدیر صندوق."پس انداز اولیه از HL" قیمت خرید را کاهش می دهد ، اما حتی با تخفیف کامل قیمت خرید هنوز هم ممکن است بالاتر از قیمت فروش باشد.

برای صندوق های با قیمت های واحد ، قیمت نقل شده شامل "شارژ اولیه" نمی شود. هر "هزینه اولیه" پس از کسر "پس انداز اولیه از HL" به قیمت نقل شده اضافه می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که حتی در مواردی که پس انداز کامل ارائه می شود ، می توان در راه ورود یا خارج از صندوق ، مالیات رقیق کننده اعمال شد.

HMRC معتقد است که از آوریل 2013 تخفیف هزینه های سالانه (مانند پاداش های وفاداری) که در وجوهی که در حساب های نامزدها نگهداری می شود ، مانند حساب صندوق و سهم ما ، باید مشمول مالیات بر درآمد شوند. پاداش های وفاداری پرداخت شده در وجوه در ISAS و SIPPS بی تأثیر است و آنها بدون مالیات باقی می مانند.

ما معتقدیم که همه پاداش های وفاداری بدون مالیات هستند و تفسیر HMRC را به چالش می کشیم. با این حال ، در حالی که ما این چالش را ایجاد می کنیم ، ما پاداش های وفاداری را در صندوق Vantage می پردازیم و حساب سهم خالص مبلغی معادل مالیات نرخ پایه را پرداخت می کنیم. اگر در چالش خود موفق باشیم ، این پول را به مشتریان باز خواهیم گشت. اگر ناموفق باشیم ، از پول برای پرداخت هر مبلغ به دلیل HMRC استفاده خواهیم کرد.

اگر پاداش های وفاداری مشمول مالیات باشند ، بسته به نرخ مالیات پرداخت شده ، ارزش پس انداز مداوم ما به شما کاهش می یابد. جدول زیر نشانگر چگونگی تأثیر این امر بر شما است.

در این حالت ، پس انداز مداوم 0. 00 ٪ است که از این تعداد 0. 00 ٪ توسط پاداش وفاداری پرداخت می شود. مالیاتی که می تواند در این جایزه وفاداری قابل پرداخت باشد ، و بنابراین ارزش این پس انداز برای شما ، در زیر نشان داده شده است.

قوانین مالیاتی می توانند تغییر کنند و مزایا به شرایط فردی بستگی دارد. لطفاً پاداش های وفاداری دریافت شده در وجوه نگهداری شده در Vantage ISA یا Vantage SIPP را از مالیات معاف کنید.

همچنین ، پاداش های وفاداری دریافت شده توسط سرمایه گذاران ، شرکت ها و خیریه های خارج از کشور با کسر مالیات ملزم به پرداخت هزینه نیست. بنابراین ، اگر شما یک سرمایه گذار در خارج از کشور هستید ، یا نماینده یک شرکت یا خیریه هستید ، لطفاً به ما اطلاع دهید که آیا می خواهید پاداش وفاداری خود را بدون کسر مبلغی معادل مالیات نرخ پایه پرداخت کنید.

در بعضی موارد پس انداز مداوم توسط پاداش وفاداری ما ارائه می شود. پاداش های وفاداری بدون مالیات در ISA یا SIPP است. با این حال ، آنها ممکن است در یک حساب صندوق و سهم مشمول مالیات شوند که در واقع ارزش آنها را کاهش داده و هزینه خالص در حال انجام را افزایش می دهد.

اطلاعات دیگر

آماده سرمایه گذاری هستید؟

برای سرمایه گذاری ، شما باید یک حساب کاربری داشته باشید. فیلتر مفید ما را امتحان کنید تا گزینه های مختلف را کشف کنید.

برای برداشتن اولین قدم خود آماده هستید؟

برای سرمایه گذاری ، باید یک حساب کاربری باز کنید. فیلتر مفید ما را امتحان کنید و دریابید که کدام یک از شما مناسب است.

کارایی

لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته راهنمایی برای بازده های آینده نیست. جایی که هیچ داده ای نشان داده نشده است ، ارقام در دسترس نیستند. این اطلاعات برای کمک به شما در انتخاب سرمایه گذاری های شخصی خود ارائه شده است ، به یاد داشته باشید که آنها می توانند سقوط کنند و همچنین ارزش خود را افزایش دهند تا ممکن است مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده را پس نگیرید.

دیدگاه ما در مورد این صندوق

در لیست کوتاه ثروت ، بودجه تحلیلگران ما معتقدند که این پتانسیل را دارند که از طولانی مدت از همسالان خود بهتر عمل کنند. اگر یک صندوق در لیست کوتاه قرار نگیرد ، این توصیه ای برای فروش نیست. با این حال ، اگر فکر می کنید به سرمایه گذاری های خود اضافه کنید ، ما معتقدیم که لیست کوتاه ثروت مکان خوبی برای شروع است. مشاهده وجوه در لیست کوتاه ثروت »

هدف

برای رشد سرمایه از طریق سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از کلاس های دارایی در بازارهای جهانی. این یکی از طیف وسیعی از اوراق بهادار استراتژی جهانی است که در پنج سطح خطر مختلف ارائه می شود. این صندوق به عنوان 3 رتبه بندی می شود ، جایی که 1 سطح ریسک پایین تر و 5 سطح بالاتری از ریسک است. این صندوق با هدف حداکثر رساندن بازده مطابق با مشخصات ریسک بلند مدت توافق شده مدیریت می شود ، بنابراین احتمالاً هرگونه سود بالقوه با مشخصات ریسک صندوق محدود می شود. برای دستیابی به هدف خود ، این صندوق در درجه اول در طرح های سرمایه گذاری جمعی ، از جمله صندوق های معامله شده مبادله ، که عموماً هدف ردیابی عملکرد شاخص های بازار است ، سرمایه گذاری می کند. این دارایی ها به نوبه خود باید در سهام ، اوراق بهادار با بهره ثابت و اوراق بهادار املاک که شاخص مربوط را تشکیل می دهند ، سرمایه گذاری کنند. برنامه های سرمایه گذاری جمعی که صندوق در آن سرمایه گذاری می کند ، در صورت امکان ، آنهایی که توسط ACD یا همکار ACD اداره یا اداره می شوند. در جایی که این امکان وجود ندارد ، صندوق می تواند در طرح های سرمایه گذاری جمعی که توسط ارائه دهندگان صندوق های شخص ثالث اداره می شود ، سرمایه گذاری کند. این صندوق همچنین ممکن است مستقیماً در سهام ، اوراق بهادار با بهره ثابت و اوراق بهادار املاک سرمایه گذاری کند که در معرض کلاس دارایی با تعداد نسبتاً کمی از دارایی ها به اندازه کافی حاصل شود. این صندوق همچنین ممکن است برای مدیریت نیازهای روزانه پول نقد در بازار پول ، سپرده ها و پول نقد سرمایه گذاری کند. علاوه بر این ، صندوق ممکن است از مبادله معامله شده و بیش از مشتقات پیشخوان و قراردادهای ارزی به جلو برای مدیریت کارآمد نمونه کارها ، از جمله محافظت ، اهداف و اهداف سرمایه گذاری استفاده کند. سرمایه گذاری در مشتقات برای اهداف سرمایه گذاری ، به ویژه ، حفظ موقعیت در این سرمایه گذاری ها برای بلند مدت و نه فقط برای اهداف کوتاه مدت تاکتیکی است.

جزئیات درآمد

این داده ها توسط برادریج ارائه شده است. HL هیچ مسئولیتی در قبال صحت آن نمی پذیرد و شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، به طور مستقل داده ها را بررسی کنید. تمام بازده ها متغیر هستند و تضمین نمی شوند. اطلاعات صحیح در 31 مارس 2022.

• هلدینگ 10 هلدینگ برتر
• بخش 10 بخش برتر
• کشورها 10 کشور برتر

خط مشی داده - کلیه اطلاعات فقط باید برای اهداف نشانگر استفاده شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، به طور مستقل داده ها را بررسی کنید. HL نمی تواند تضمین کند که داده ها دقیق یا کامل هستند و هیچ مسئولیتی در قبال نحوه استفاده از آن نمی پذیرند. قیمت های ارائه شده توسط Moingstar ، در 23 دسامبر 2022 صحیح است. داده های ارائه شده توسط برادریج ، در تاریخ 30 ژوئن 2022 صحیح است.