جریان پول Chaikin

جریان پول Chaikin (CMF) توسط مارک چایکین برای تعیین میزان پول در داخل یا خارج از سهام خاص ایجاد شده است.

فشار فروش با افزایش حجم و بسته شدن مکرر در نیمه پایین دامنه روزانه تولید می شود. CMF از قیمت نزدیک مانند جو گرانویل در نشانگر حجم تعادل استفاده نمی کند ، و همچنین از قیمت باز مانند محاسبه لری ویلیامز استفاده نمی کند. از نقطه میانی محدوده آن دوره استفاده می کند.

Chaikin اظهار می دارد که اگر یک امنیت بالاتر از نقطه میانی بسته شود ، نشان دهنده تجمع قوی است. اگر امنیت زیر نقطه اواسط بسته شود ، نشان می دهد که توزیع در حال وقوع است. اگر امنیت در نیمه بالا یا پایین بسته شود ، محاسبه حجم را اضافه یا کم می کند.

CMF در محاسبه خود از تجمع و توزیع استفاده می کند. CMF به طور معمول با یافتن مجموع انباشت و توزیع برای 21 دوره محاسبه می شود و سپس تقسیم بر حجم برای 21 دوره تقسیم می شود. مقدار محل بسته شدن با حجم ضرب می شود و مقدار انباشت/توزیع برای هر دوره را تشکیل می دهد.

تکنیک های سنتی جریان پول هم فعالیت قیمت و هم حجم را بررسی می کند. این شبیه RSI است که فقط به قیمت آن نگاه می کند. جریان پول ، به عنوان یک تئوری ، رابطه ای بین حرکت قیمت و میزان واقعی پول در داخل یا خارج از سهام ، اوراق قرضه یا کالا را نشان می دهد. اعتقاد این است که هرچه پول از امنیت خارج می شود یا از آن خارج می شود ، باید الگوی قابل اندازه گیری ، پیش بینی کننده و قابل استفاده وجود داشته باشد. با اندازه گیری میزان حرکت خالص پول ، روند عرضه و تقاضا می تواند واجد شرایط و بهتر به عنوان جذاب یا گران قیمت شناخته شود. در اصل ، یکی از این اندازه گیری است که آیا سرمایه گذاران بیشتر یا کمتر از قیمت بازار پرداخت می کنند.

تجزیه و تحلیل جریان پول سنتی واگرایی بین روند قیمت و روند جریان پول را مشخص می کند. اگر قیمت بالا برود ، پول باید در آن جریان یابد. اگر قیمت پایین بیاید ، پول باید جریان یابد. هنگامی که قیمت بیشتر می شود ، جریان پول باید روند بیشتری داشته باشد. هنگامی که قیمت پایین می آید ، جریان پول باید روند نزولی داشته باشد. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت بیشتر شود و جریان پول در حال کاهش باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت روند پایین تر باشد و جریان پول در حال افزایش است. قیمت معمولاً در جهت جریان پول اصلاح می شود. کلید استفاده از نشانگر CMF مشابه نشانگر جریان پول استاندارد است: به دنبال واگرایی بین عملکرد قیمت و نوسان ساز CMF باشید. اگر امنیت در حالی که CMF به پایین می رود بالا می رود ، می تواند یک عمل صدرنشین باشد. اگر امنیت در حالی که CMF در حال پایین آمدن است یا شروع به حرکت می کند ، رو به کاهش است ، ممکن است امنیت آماده انتقال و برگشت به عقب باشد.

CMF می تواند در حساب کاربری برای جابجایی یا حرکات قیمت غیرمعمول زیاد یا پایین ، مشکل داشته باشد.

سیگنال های CMF هنگامی که خط نشانگر بالاتر از صفر حرکت می کند و توزیع می شود وقتی خط شاخص زیر صفر حرکت می کند ، تجمع می یابد. هرچه خواندن CMF در بالا یا زیر مکان صفر بالاتر باشد ، سیگنال بهتر یا قوی تر می شود. جریان پول Chaikin در صورت مثبت بودن و نزولی در هنگام منفی بودن صعودی است.

یکی دیگر از مناطق مورد علاقه دامنه نوسان ساز CMF یا مدت زمانی است که CMF در حالت مثبت یا منفی باقی مانده است. بعضی اوقات واگرایی ممکن است واجد شرایط بودن سخت تر باشد ، اما با نگاه به سطح شدید و ردیابی جهت کلی نوسان ساز ، استنباط های مشابه حتی در صورت مبهم بودن واگرایی نیز می تواند انجام شود.

در زیر نمونه ای از واگرایی منفی در Castparts دقیق (PCP) و CMF آن وجود دارد. با شروع سهام به فلات ، CMF رو به کاهش بود. پول در جریان بود. شکستگی شدید خط صفر را می توان شناسایی کرد. تظاهرات بعدی به صدر رسید و فروش قبلی سرانجام پیروز شد. قیمت سهام اکنون به شدت رو به کاهش است.

در مثال مونسانتو (دوشنبه) ، جریان پول از صفر عبور کرد و در حالی که قیمت شروع به روند می کند ، افزایش می یابد. این روند برای چند ماه ادامه یافت زیرا جریان پول در این مدت همچنان افزایش می یابد. این نشانه روند پایدار در حال پیشرفت است.

مثال نمودار 120 دقیقه ای Deckers (عرشه) یک سهام را به تصویر می کشد که یک ماه با جریان پول محدود تصحیح می شود. در اواسط نوامبر ، جریان پول مثبت آشکارتر مشهود است که قدرت پس از عبور از خط صفر بیشتر رشد می کند. هنگامی که صفر دوباره در ماه دسامبر عبور کرد ، سهام پس گرفت و دوباره تجمع کرد. در طول این تظاهرات آخر ، در صورت استفاده از CMF ، موقعیت خود را کاهش می دهد زیرا کاهش جریان پول به یک مقدار منفی اشاره دارد که به یک بالا ممکن است نزدیک شود.

مثال نمودار هفتگی Citigroup (C) واگرایی مثبت را از سال 2004 تا 2005 نشان می دهد که در آن محدوده سهام برای دو سال آینده قبل از فروش دوباره در سال 2007 معامله می شود. واگرایی منفی تنظیم شده در پاییز 2006 و منجر به ضعف جریان پول شد که آغاز شدبرای رشد ضعیف در شش ماه بعد. سرانجام ، یک شکست فنی همراه با ضعف بیشتر مشهود است.

طول پیش فرض 21 (روزهای معاملاتی) است و با کلیک روی کادر مناسب و تغییر مقدار قابل تغییر است.

انتخاب رنگ به کاربر اجازه می دهد تا رنگ مطالعه را تغییر دهد.

برای ذخیره تنظیمات اصلاح شده خود که در نمودارهای آینده اعمال می شود ، روی Save As Default کلیک کنید. پس از کلیک کردن در هر زمان در آینده ، تنظیمات شما تنظیم شده است که هنگام افزودن این مطالعه ، در نمودارهای آینده اعمال می شود.

برای بازگشت به تنظیمات کارخانه ، روی تنظیمات کارخانه کلیک کرده و سپس روی ذخیره به عنوان پیش فرض کلیک کنید. هنگامی که این کار در آینده انجام شد ، تنظیمات کارخانه هنگام افزودن این مطالعه در نمودارهای آینده اعمال می شود.

برای اعمال مطالعه در نمودار انتخاب شده ، روی "OK" کلیک کنید ، یا برای خروج از مطالعه بدون استفاده از آن ، روی "لغو" یا "حذف" کلیک کنید.